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Surience Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
104 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+168,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+229,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,03 %
Position
64
Neu
19
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+7,59 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,83 Mio. $ |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+2,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+4,72 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+4,58 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+3,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,35 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,77 % |
| 3 | Technologie | 2,13 % |
| 4 | Industrie | 2,06 % |
| 5 | Immobilien | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,35 Mrd. $
| 913.158 $ | 0,88 % |
+15.815
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
36,6 Mrd. $
| 911.781 $ | 0,88 % |
+11.685
| Neu | +841.395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,5 Mrd. $
| 901.073 $ | 0,86 % |
+6.131
| Neu | +901.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 661.292 $ | 0,63 % |
34.140
+5.614
| +20 % | +114.400 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
| 615.018 $ | 0,59 % |
18.315
+347
| +2 % | +12.059 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 610.970 $ | 0,59 % |
6.841
-13.296
| -66 % | -1,23 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
267 Mio. $
| 552.742 $ | 0,53 % |
+11.162
| Neu | +566.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 518.079 $ | 0,5 % |
+5.480
| Neu | +532.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 490.050 $ | 0,47 % |
+9.729
| Neu | +490.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 453.233 $ | 0,44 % |
+18.690
| Neu | +463.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 441.897 $ | 0,42 % |
8.978
-118
| -1 % | -5.852 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,3 Mrd. $
| 420.168 $ | 0,4 % |
+6.832
| Neu | +414.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 375.594 $ | 0,36 % |
12.732
-16.244
| -56 % | -492.864 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 368.908 $ | 0,35 % |
14.680
+419
| +3 % | +10.851 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
Costco
COST
439 Mrd. $
| 213.930 $ | 0,21 % |
235
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 204.679 $ | 0,2 % |
3.946
-369
| -9 % | -20.093 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 147.954 $ | 0,14 % |
+200
| Neu | +142.913 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
43
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 73.977 $ | 0,07 % |
+100
| Neu | +71.457 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
Chubb
CB
137 Mrd. $
| – | – |
-7.064
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| – | – |
-23.145
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
| – | – |
-7.542
| Geschlossen | -569.044 $ | – |
|
47
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| – | – |
-89.824
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| – | – |
-8.609
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
|
49
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| – | – |
-19.487
| Geschlossen | -4,72 Mio. $ | – |
|
50
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -395.117 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TPW
Portfolio-Rückblick von Surience Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Surience Private Wealth 64 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Surience Private Wealth zog im Q3 2026 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Surience Private Wealth eine neue Position in VanEck Semiconductor ETF im Wert von 5,79 Mio. $.
- Der größte Kauf von Surience Private Wealth im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 9.507 Aktien im Wert von 5,79 Mio. $.
- Surience Private Wealth hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Surience Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
- Surience Private Wealth hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Surience Private Wealth machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
- Surience Private Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Surience Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 104 Mio. $.
Auf Grundlage der von Surience Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .