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Surience Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 104 mi
Giro
62,5%
Retorno est. (1 ano)
19,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,47%
Retorno est. (1 ano)
+19,82%
Retorno est. (3 anos)
+168,7%
Retorno est. (5 anos)
+229,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,03%
Posição
64
Nova
19
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 7,59 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,37 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 2,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,91 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 3,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,77% |
| 3 | Tecnologia | 2,13% |
| 4 | Bens industriais | 2,06% |
| 5 | Imobiliário | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,23 bi
| US$ 913 mil | 0,88% |
+15.815
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 32,1 bi
| US$ 912 mil | 0,88% |
+11.685
| Nova | +US$ 841 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,25 bi
| US$ 901 mil | 0,86% |
+6.131
| Nova | +US$ 902 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 9,8 bi
| US$ 661 mil | 0,63% |
34.140
+5.614
| +20% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 615 mil | 0,59% |
18.315
+347
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 611 mil | 0,59% |
6.841
-13.296
| -66% | -US$ 1,23 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
US$ 266 mi
| US$ 553 mil | 0,53% |
+11.162
| Nova | +US$ 566 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 518 mil | 0,5% |
+5.480
| Nova | +US$ 532 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 490 mil | 0,47% |
+9.729
| Nova | +US$ 491 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 453 mil | 0,44% |
+18.690
| Nova | +US$ 463 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 442 mil | 0,42% |
8.978
-118
| -1% | -US$ 5,85 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 420 mil | 0,4% |
+6.832
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 376 mil | 0,36% |
12.732
-16.244
| -56% | -US$ 493 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 369 mil | 0,35% |
14.680
+419
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 214 mil | 0,21% |
235
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 205 mil | 0,2% |
3.946
-369
| -9% | -US$ 20,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 148 mil | 0,14% |
+200
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
43
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 74 mil | 0,07% |
+100
| Nova | +US$ 71,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Chubb
CB
US$ 142 bi
| – | – |
-7.064
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| – | – |
-23.145
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| – | – |
-7.542
| Encerrada | -US$ 569 mil | – |
|
47
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| – | – |
-89.824
| Encerrada | -US$ 3,13 mi | – |
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| – | – |
-8.609
| Encerrada | -US$ 3,04 mi | – |
|
|
49
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| – | – |
-58.461
| Encerrada | -US$ 4,72 mi | – |
|
50
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| – | – |
-4.100
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
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TPW
Revisão da carteira de Surience Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, Surience Private Wealth detinha 64 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Surience Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 9,28 mi em T3 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 4,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Surience Private Wealth abriu uma nova posição em VanEck Semiconductor ETF no valor de US$ 5,79 mi.
- A maior compra de Surience Private Wealth no T3 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 9.507 ações no valor de US$ 5,79 mi.
- Surience Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,59 mi.
- A maior redução de Surience Private Wealth em T3 2026 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,58 mi.
- Surience Private Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,72 mi.
- As dez maiores posições de Surience Private Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 104 mi no T3 2026.
- Surience Private Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Surience Private Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Surience Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.