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Surience Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Rotación
62.5%
Rendimiento estimado a 1 año
19.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+168.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+229.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.03%
Posición
64
Nuevas
19
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 7.59 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.37 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.83 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 2.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.58 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.91 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 3.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.35% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.77% |
| 3 | Tecnología | 2.13% |
| 4 | Industriales | 2.06% |
| 5 | Bienes raíces | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1232 M
| USD 913 k | 0.88% |
+15,815
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 32.1 mil M
| USD 912 k | 0.88% |
+11,685
| Nuevas | +USD 841 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5249 M
| USD 901 k | 0.86% |
+6,131
| Nuevas | +USD 902 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9595 M
| USD 661 k | 0.63% |
34,140
+5,614
| +20% | +USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1200 M
| USD 615 k | 0.59% |
18,315
+347
| +2% | +USD 12.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 611 k | 0.59% |
6,841
-13,296
| -66% | -USD 1.23 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
USD 266 M
| USD 553 k | 0.53% |
+11,162
| Nuevas | +USD 566 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 518 k | 0.5% |
+5,480
| Nuevas | +USD 532 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 490 k | 0.47% |
+9,729
| Nuevas | +USD 491 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4331 M
| USD 453 k | 0.44% |
+18,690
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 442 k | 0.42% |
8,978
-118
| -1% | -USD 5.85 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 420 k | 0.4% |
+6,832
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 376 k | 0.36% |
12,732
-16,244
| -56% | -USD 493 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 369 k | 0.35% |
14,680
+419
| +3% | +USD 10.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 214 k | 0.21% |
235
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 205 k | 0.2% |
3,946
-369
| -9% | -USD 20.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 148 k | 0.14% |
+200
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
43
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 74 k | 0.07% |
+100
| Nuevas | +USD 71.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Chubb
CB
USD 144 mil M
| – | – |
-7,064
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| – | – |
-23,145
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| – | – |
-7,542
| Cerradas | -USD 569 k | – |
|
47
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| – | – |
-89,824
| Cerradas | -USD 3.13 M | – |
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| – | – |
-8,609
| Cerradas | -USD 3.04 M | – |
|
|
49
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| – | – |
-58,461
| Cerradas | -USD 4.72 M | – |
|
50
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| – | – |
-4,100
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
Fondos similares
TPW
Revisión del portafolio de Surience Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Surience Private Wealth mantenía 64 posiciones valuadas en USD 104 M, un 8.4% menos que los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Surience Private Wealth registró retiros netos por USD 9.28 M en T3 2026, cerró 21 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 4.72 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Surience Private Wealth abrió una nueva posición en VanEck Semiconductor ETF por valor de USD 5.79 M.
- La mayor compra de Surience Private Wealth en T3 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 9,507 acciones por un valor de USD 5.79 M.
- Surience Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.59 M.
- La mayor reducción de Surience Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.58 M.
- Surience Private Wealth cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.72 M.
- Las diez principales posiciones de Surience Private Wealth representan 67% de su cartera de USD 104 M en T3 2026.
- Surience Private Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Surience Private Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Surience Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.