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SPW
Surience Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Rotación
62.5%
Rendimiento estimado a 1 año
19.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+168.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+229.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.03%
Posición
64
Nuevas
19
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 7.59 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.37 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.83 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 2.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.58 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.91 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 3.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.35% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.77% |
| 3 | Tecnología | 2.13% |
| 4 | Industriales | 2.06% |
| 5 | Bienes raíces | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.2 M | 10.78% |
15,178
+2,332
| +18% | +USD 1.67 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.1 M | 10.61% |
14,497
+2,062
| +17% | +USD 1.57 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 10.5 M | 10.12% |
37,942
-615
| -2% | -USD 181 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 9.8 M | 9.4% |
86,346
+65,435
| +313% | +USD 7.59 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.85 M | 5.62% |
179,961
+129,593
| +257% | +USD 4.37 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 5.79 M | 5.56% |
+9,507
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.73 M | 5.5% |
29,247
+8,361
| +40% | +USD 1.54 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.2 M | 4.03% |
106,456
+88,171
| +482% | +USD 3.83 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.97 M | 2.85% |
17,628
-15,886
| -47% | -USD 2.65 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 2.67 M | 2.56% |
+23,429
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.37 M | 2.27% |
50,022
+12,332
| +33% | +USD 608 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.24 M | 2.15% |
22,287
-12,492
| -36% | -USD 1.26 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.22 M | 2.13% |
+11,870
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 2.17 M | 2.08% |
22,003
-490
| -2% | -USD 49.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 2.15 M | 2.06% |
+14,244
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 2.1 M | 2.02% |
+38,669
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.74 M | 1.67% |
+6,987
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.6 M | 1.53% |
28,152
+8,810
| +46% | +USD 512 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 1.59 M | 1.53% |
15,743
+38
| +0.2% | +USD 3.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.49 M | 1.43% |
+8,629
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.41 M | 1.35% |
13,941
-220
| -2% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 3104 M
| USD 1.3 M | 1.24% |
+46,813
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1829 M
| USD 1.26 M | 1.21% |
+58,753
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 935 k | 0.9% |
29,893
+2,011
| +7% | +USD 64.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 916 k | 0.88% |
17,149
-80,792
| -82% | -USD 4.58 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TOTUOP
ACM
TPW
KFI
VA
GAM
IAP
MM
Revisión del portafolio de Surience Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Surience Private Wealth mantenía 64 posiciones valuadas en USD 104 M, un 8.4% menos que los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Surience Private Wealth registró retiros netos por USD 9.28 M en T3 2026, cerró 21 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 4.72 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Surience Private Wealth abrió una nueva posición en VanEck Semiconductor ETF por valor de USD 5.79 M.
- La mayor compra de Surience Private Wealth en T3 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 9,507 acciones por un valor de USD 5.79 M.
- Surience Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.59 M.
- La mayor reducción de Surience Private Wealth durante T3 2026 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.58 M.
- Surience Private Wealth cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.72 M.
- Las diez principales posiciones de Surience Private Wealth representan 67% de su cartera de USD 104 M en T3 2026.
- Surience Private Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Surience Private Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Surience Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.