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SPW
Surience Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.04億
週轉率
62.5%
1年估算報酬率
19.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.47%
1年估算報酬率
+19.82%
3年估算報酬率
+168.69%
5年估算報酬率
+229.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
-US$952萬
(-8.4%)
資金流向
-US$928萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.03%
持股
64
新
19
增持
13
減碼
10
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$759萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$545萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$437萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$383萬 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$291萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$472萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$458萬 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$450萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$391萬 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$356萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 必需消費品 | 2.77% |
| 3 | 科技 | 2.13% |
| 4 | 工業 | 2.06% |
| 5 | 不動產 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1123萬 | 10.78% |
15,178
+2,332
| +18% | +US$167萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1106萬 | 10.61% |
14,497
+2,062
| +17% | +US$157萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1054萬 | 10.12% |
37,942
-615
| -2% | -US$18.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$980萬 | 9.4% |
86,346
+65,435
| +313% | +US$759萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$585萬 | 5.62% |
179,961
+129,593
| +257% | +US$437萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$579萬 | 5.56% |
+9,507
| 新 | +US$545萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$573萬 | 5.5% |
29,247
+8,361
| +40% | +US$154萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$420萬 | 4.03% |
106,456
+88,171
| +482% | +US$383萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$297萬 | 2.85% |
17,628
-15,886
| -47% | -US$265萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$267萬 | 2.56% |
+23,429
| 新 | +US$291萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$237萬 | 2.27% |
50,022
+12,332
| +33% | +US$60.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$224萬 | 2.15% |
22,287
-12,492
| -36% | -US$126萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$222萬 | 2.13% |
+11,870
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$217萬 | 2.08% |
22,003
-490
| -2% | -US$4.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$215萬 | 2.06% |
+14,244
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Realty Income
O
US$531億
| US$210萬 | 2.02% |
+38,669
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$174萬 | 1.67% |
+6,987
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$160萬 | 1.53% |
28,152
+8,810
| +46% | +US$51.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$159萬 | 1.53% |
15,743
+38
| +0.2% | +US$3,925 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$149萬 | 1.43% |
+8,629
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$141萬 | 1.35% |
13,941
-220
| -2% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31億
| US$130萬 | 1.24% |
+46,813
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.3億
| US$126萬 | 1.21% |
+58,753
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$93.5萬 | 0.9% |
29,893
+2,011
| +7% | +US$6.48萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$91.6萬 | 0.88% |
17,149
-80,792
| -82% | -US$458萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
TOTUOP
ACM
TPW
KFI
VA
GAM
IAP
MM
Surience Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Surience Private Wealth持有64個部位，管理資產為US$1.04億，較前一季的US$1.14億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Surience Private Wealth於2026年第3季淨撤出US$928萬，平倉21個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Aerospace & Defense ETF，這筆估值約為US$472萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的87%上升，其次為必需消費品和科技。
與趨勢相反，Surience Private Wealth新建了VanEck Semiconductor ETF的部位，價值US$579萬。
- Surience Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進9,507股，價值US$579萬。
- Surience Private Wealth在2026年第3季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$759萬。
- Surience Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$458萬。
- Surience Private Wealth於2026年第3季完全出清iShares US Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$472萬。
- 在2026年第3季，Surience Private Wealth的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占67%。
- Surience Private Wealth在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Surience Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$1.04億。
根據Surience Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。