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SPW
Surience Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.04억
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
19.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.47%
1년 예상 수익률
+19.82%
3년 예상 수익률
+168.69%
5년 예상 수익률
+229.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
-US$952만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$928만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.03%
보유액
64
신규
19
증가
13
축소
10
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$759만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$545만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$437만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$383만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$291만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$472만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$458만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$450만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$391만 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$356만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.35% |
| 2 | 필수소비재 | 2.77% |
| 3 | 정보기술 | 2.13% |
| 4 | 산업재 | 2.06% |
| 5 | 부동산 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1123만 | 10.78% |
15,178
+2,332
| +18% | +US$167만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1106만 | 10.61% |
14,497
+2,062
| +17% | +US$157만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1054만 | 10.12% |
37,942
-615
| -2% | -US$18.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$980만 | 9.4% |
86,346
+65,435
| +313% | +US$759만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$585만 | 5.62% |
179,961
+129,593
| +257% | +US$437만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$579만 | 5.56% |
+9,507
| 신규 | +US$545만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$573만 | 5.5% |
29,247
+8,361
| +40% | +US$154만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$420만 | 4.03% |
106,456
+88,171
| +482% | +US$383만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$297만 | 2.85% |
17,628
-15,886
| -47% | -US$265만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$267만 | 2.56% |
+23,429
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$237만 | 2.27% |
50,022
+12,332
| +33% | +US$60.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$224만 | 2.15% |
22,287
-12,492
| -36% | -US$126만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$222만 | 2.13% |
+11,870
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$217만 | 2.08% |
22,003
-490
| -2% | -US$4.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$215만 | 2.06% |
+14,244
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Realty Income
O
US$531억
| US$210만 | 2.02% |
+38,669
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$174만 | 1.67% |
+6,987
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$160만 | 1.53% |
28,152
+8,810
| +46% | +US$51.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$159만 | 1.53% |
15,743
+38
| +0.2% | +US$3.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$149만 | 1.43% |
+8,629
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$141만 | 1.35% |
13,941
-220
| -2% | -US$2.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31억
| US$130만 | 1.24% |
+46,813
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.3억
| US$126만 | 1.21% |
+58,753
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$93.5만 | 0.9% |
29,893
+2,011
| +7% | +US$6.48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$91.6만 | 0.88% |
17,149
-80,792
| -82% | -US$458만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TOTUOP
ACM
TPW
KFI
VA
GAM
IAP
MM
Surience Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Surience Private Wealth의 보유 포지션은 64개, 총액은 US$1.04억였으며 전 분기 US$1.14억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Surience Private Wealth은(는) 2026년 3분기에 순 US$928만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Aerospace & Defense ETF으로, 추정 US$472만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Surience Private Wealth는 VanEck Semiconductor ETF에 US$579만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Surience Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$579만 상당의 9,507주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Surience Private Wealth로, 추정 증가액은 US$759만 규모예요.
- Surience Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$458만예요.
- Surience Private Wealth는 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Surience Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 67%를 차지해요.
- Surience Private Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Surience Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$1.04억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Surience Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.