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SPW
Surience Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 104 mi
Giro
62,5%
Retorno est. (1 ano)
19,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,47%
Retorno est. (1 ano)
+19,82%
Retorno est. (3 anos)
+168,69%
Retorno est. (5 anos)
+229,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,03%
Posição
64
Nova
19
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 7,59 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,37 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 2,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 3,91 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 3,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,77% |
| 3 | Tecnologia | 2,13% |
| 4 | Industriais | 2,06% |
| 5 | Imóveis | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 10,78% |
15.178
+2.332
| +18% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,1 mi | 10,61% |
14.497
+2.062
| +17% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,5 mi | 10,12% |
37.942
-615
| -2% | -US$ 181 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 9,8 mi | 9,4% |
86.346
+65.435
| +313% | +US$ 7,59 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,85 mi | 5,62% |
179.961
+129.593
| +257% | +US$ 4,37 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 5,79 mi | 5,56% |
+9.507
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,73 mi | 5,5% |
29.247
+8.361
| +40% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4,2 mi | 4,03% |
106.456
+88.171
| +482% | +US$ 3,83 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 2,97 mi | 2,85% |
17.628
-15.886
| -47% | -US$ 2,65 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 2,67 mi | 2,56% |
+23.429
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,37 mi | 2,27% |
50.022
+12.332
| +33% | +US$ 608 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,24 mi | 2,15% |
22.287
-12.492
| -36% | -US$ 1,26 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,22 mi | 2,13% |
+11.870
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 2,17 mi | 2,08% |
22.003
-490
| -2% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 2,15 mi | 2,06% |
+14.244
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 2,1 mi | 2,02% |
+38.669
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,74 mi | 1,67% |
+6.987
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,6 mi | 1,53% |
28.152
+8.810
| +46% | +US$ 512 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 1,59 mi | 1,53% |
15.743
+38
| +0,2% | +US$ 3,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,49 mi | 1,43% |
+8.629
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,41 mi | 1,35% |
13.941
-220
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,1 bi
| US$ 1,3 mi | 1,24% |
+46.813
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,83 bi
| US$ 1,26 mi | 1,21% |
+58.753
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 935 mil | 0,9% |
29.893
+2.011
| +7% | +US$ 64,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 916 mil | 0,88% |
17.149
-80.792
| -82% | -US$ 4,58 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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KFI
VA
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MM
Revisão da carteira de Surience Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, Surience Private Wealth detinha 64 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Surience Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 9,28 mi em T3 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 4,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Surience Private Wealth abriu uma nova posição em VanEck Semiconductor ETF no valor de US$ 5,79 mi.
- A maior compra de Surience Private Wealth no T3 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 9.507 ações no valor de US$ 5,79 mi.
- Surience Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,59 mi.
- A maior redução de Surience Private Wealth em T3 2026 foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,58 mi.
- Surience Private Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,72 mi.
- As dez maiores posições de Surience Private Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 104 mi no T3 2026.
- Surience Private Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Surience Private Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Surience Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.