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Wallace Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
146
Neu
23
Aufgestockt
51
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+710.159 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+673.714 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+463.241 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+344.387 $ |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+310.469 $ |
| 5 |
AES
AES
|
+290.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,88 % |
| 3 | Technologie | 13,73 % |
| 4 | Energie | 8,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monolithic Power Systems
MPWR
61,5 Mrd. $
| 215.648 $ | 0,2 % |
+156
| Neu | +234.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Venture Global Inc
VG
30 Mrd. $
| 213.563 $ | 0,2 % |
19.188
+594
| +3 % | +7.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Emcor
EME
28 Mrd. $
| 210.789 $ | 0,2 % |
+254
| Neu | +214.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,54 Mrd. $
| 210.340 $ | 0,2 % |
+9.964
| Neu | +185.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 200.701 $ | 0,19 % |
1.964
-1.234
| -39 % | -124.273 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
131
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
| 200.511 $ | 0,19 % |
10.081
-646
| -6 % | -12.169 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
132
Organon & Co
OGN
3,63 Mrd. $
| 158.567 $ | 0,15 % |
11.711
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
133
Nokia
NOK
46,2 Mrd. $
| 152.507 $ | 0,14 % |
+11.484
| Neu | +147.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Ultrapar
UGP
5,97 Mrd. $
| 71.661 $ | 0,07 % |
+14.275
| Neu | +78.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
135
AES
AES
10,6 Mrd. $
| – | – |
-20.625
| Geschlossen | -290.606 $ | – |
|
136
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| – | – |
-5.191
| Geschlossen | -209.405 $ | – |
|
137
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| – | – |
-470
| Geschlossen | -202.236 $ | – |
|
138
Idexx Laboratories
IDXX
55 Mrd. $
| – | – |
-465
| Geschlossen | -261.279 $ | – |
|
139
Intuit
INTU
95,3 Mrd. $
| – | – |
-527
| Geschlossen | -227.865 $ | – |
|
140
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| – | – |
-2.976
| Geschlossen | -226.324 $ | – |
|
|
141
MSCI
MSCI
49 Mrd. $
| – | – |
-576
| Geschlossen | -310.469 $ | – |
|
|
142
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| – | – |
-3.294
| Geschlossen | -344.387 $ | – |
|
|
143
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,47 Mrd. $
| – | – |
-26.746
| Geschlossen | -463.241 $ | – |
|
144
S&P Global
SPGI
140 Mrd. $
| – | – |
-535
| Geschlossen | -227.557 $ | – |
|
145
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -207.581 $ | – |
|
146
Zoetis
ZTS
36,9 Mrd. $
| – | – |
-2.182
| Geschlossen | -257.934 $ | – |
|
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MPEM
Portfolio-Rückblick von Wallace Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 146 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 93,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Wallace Advisory Group investierte 7,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wallace Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.714 $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- Wallace Advisory Group hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.241 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Advisory Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Wallace Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wallace Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .