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WAG
Wallace Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
23,97%
Retorno est. (1 ano)
28,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+28,04%
Retorno est. (3 anos)
+50,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
146
Nova
23
Aumentada
51
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 463 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 310 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,2% |
| 2 | Saúde | 20,88% |
| 3 | Tecnologia | 13,73% |
| 4 | Energia | 8,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 216 mil | 0,2% |
+156
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Venture Global Inc
VG
US$ 31,8 bi
| US$ 214 mil | 0,2% |
19.188
+594
| +3% | +US$ 7,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 211 mil | 0,2% |
+254
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 210 mil | 0,2% |
+9.964
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 201 mil | 0,19% |
1.964
-1.234
| -39% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
131
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 201 mil | 0,19% |
10.081
-646
| -6% | -US$ 12,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 159 mil | 0,15% |
11.711
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 153 mil | 0,14% |
+11.484
| Nova | +US$ 148 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Ultrapar
UGP
US$ 8,31 bi
| US$ 71,7 mil | 0,07% |
+14.275
| Nova | +US$ 78,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
135
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-20.625
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
136
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| – | – |
-5.191
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
137
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-470
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
138
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| – | – |
-465
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
139
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-527
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
140
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| – | – |
-2.976
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
|
141
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| – | – |
-576
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
|
142
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| – | – |
-3.294
| Encerrada | -US$ 344 mil | – |
|
|
143
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| – | – |
-26.746
| Encerrada | -US$ 463 mil | – |
|
144
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| – | – |
-535
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
145
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| – | – |
-1.100
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
146
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| – | – |
-2.182
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Wallace Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wallace Advisory Group detinha 146 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 14% em relação a US$ 93,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wallace Advisory Group alocou US$ 7,67 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Wallace Advisory Group no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Wallace Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Wallace Advisory Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Wallace Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 463 mil.
- As dez maiores posições de Wallace Advisory Group representam 41% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2026.
- Wallace Advisory Group abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wallace Advisory Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wallace Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.