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Wallace Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
23,97%
Retorno est. (1 ano)
28,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+28,04%
Retorno est. (3 anos)
+50,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
146
Nova
23
Aumentada
51
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 463 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 310 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,2% |
| 2 | Saúde | 20,88% |
| 3 | Tecnologia | 13,73% |
| 4 | Energia | 8,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 375 mil | 0,35% |
1.977
+194
| +11% | +US$ 35,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 364 mil | 0,34% |
727
-1
| -0,1% | -US$ 481 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 359 mil | 0,34% |
+311
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 356 mil | 0,34% |
2.632
+907
| +53% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 349 mil | 0,33% |
2.508
-42
| -2% | -US$ 6,24 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Centene
CNC
US$ 34,8 bi
| US$ 344 mil | 0,32% |
+5.364
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 332 mil | 0,31% |
13.796
+1.868
| +16% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| US$ 323 mil | 0,3% |
+6.276
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 322 mil | 0,3% |
642
+15
| +2% | +US$ 7,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 320 mil | 0,3% |
2.565
-132
| -5% | -US$ 15,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 316 mil | 0,3% |
2.256
-109
| -5% | -US$ 14,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 313 mil | 0,29% |
4.972
-317
| -6% | -US$ 20,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 312 mil | 0,29% |
18.553
+1.064
| +6% | +US$ 17,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 310 mil | 0,29% |
1.407
-319
| -18% | -US$ 72,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 803 mi
| US$ 308 mil | 0,29% |
11.649
-752
| -6% | -US$ 20,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,83 bi
| US$ 304 mil | 0,29% |
3.206
-112
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 303 mil | 0,28% |
1.590
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 299 mil | 0,28% |
2.668
-65
| -2% | -US$ 6,89 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 296 mil | 0,28% |
+3.599
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
American Tower
AMT
US$ 88 bi
| US$ 294 mil | 0,28% |
1.800
-129
| -7% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 294 mil | 0,28% |
1.932
+179
| +10% | +US$ 26,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 294 mil | 0,28% |
+9.797
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 293 mil | 0,28% |
1.933
-499
| -21% | -US$ 78,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 286 mil | 0,27% |
1.369
-248
| -15% | -US$ 49,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5 bi
| US$ 285 mil | 0,27% |
2.608
-89
| -3% | -US$ 9,17 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPEM
YF
Revisão da carteira de Wallace Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wallace Advisory Group detinha 146 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 14% em relação a US$ 93,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wallace Advisory Group alocou US$ 7,67 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Wallace Advisory Group no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Wallace Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Wallace Advisory Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Wallace Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 463 mil.
- As dez maiores posições de Wallace Advisory Group representam 41% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2026.
- Wallace Advisory Group abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wallace Advisory Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wallace Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.