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Wallace Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
23,97%
Retorno est. (1 ano)
28,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+28,04%
Retorno est. (3 anos)
+50,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
146
Nova
23
Aumentada
51
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 463 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 310 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,2% |
| 2 | Saúde | 20,88% |
| 3 | Tecnologia | 13,73% |
| 4 | Energia | 8,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 915 mil | 0,86% |
1.243
+784
| +171% | +US$ 539 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 908 mil | 0,85% |
14.933
+3.963
| +36% | +US$ 237 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,7 bi
| US$ 896 mil | 0,84% |
11.285
-228
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,69 bi
| US$ 896 mil | 0,84% |
21.117
+11.495
| +119% | +US$ 488 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 760 mil | 0,72% |
8.893
-471
| -5% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,1 bi
| US$ 757 mil | 0,71% |
4.821
-34
| -0,7% | -US$ 5,19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 7,15 bi
| US$ 755 mil | 0,71% |
2.790
+131
| +5% | +US$ 33,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 750 mil | 0,71% |
9.726
+1
| +0% | +US$ 73 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 748 mil | 0,7% |
9.052
+5.284
| +140% | +US$ 437 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 744 mil | 0,7% |
17.566
-1.408
| -7% | -US$ 66,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 710 mil | 0,67% |
+9.678
| Nova | +US$ 710 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 694 mil | 0,65% |
26.460
+15.302
| +137% | +US$ 399 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 693 mil | 0,65% |
1.962
-530
| -21% | -US$ 189 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 638 mil | 0,6% |
1.861
-473
| -20% | -US$ 152 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 636 mil | 0,6% |
1.238
-409
| -25% | -US$ 204 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 619 mil | 0,58% |
11.960
+1.055
| +10% | +US$ 54 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 581 mil | 0,55% |
4.944
-1.230
| -20% | -US$ 129 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 579 mil | 0,54% |
3.202
-806
| -20% | -US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 565 mil | 0,53% |
1.511
+306
| +25% | +US$ 95,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 563 mil | 0,53% |
2.601
+211
| +9% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 562 mil | 0,53% |
1.716
-29
| -2% | -US$ 9,01 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 559 mil | 0,53% |
6.770
-109
| -2% | -US$ 8,76 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 548 mil | 0,52% |
3.496
+428
| +14% | +US$ 75,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
JD.com
JD
US$ 34,4 bi
| US$ 541 mil | 0,51% |
21.239
+181
| +0,9% | +US$ 5,33 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 538 mil | 0,51% |
8.914
-5
| -0,1% | -US$ 280 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPEM
Revisão da carteira de Wallace Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wallace Advisory Group detinha 146 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 14% em relação a US$ 93,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wallace Advisory Group alocou US$ 7,67 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Wallace Advisory Group no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Wallace Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Wallace Advisory Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Wallace Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 463 mil.
- As dez maiores posições de Wallace Advisory Group representam 41% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2026.
- Wallace Advisory Group abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wallace Advisory Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wallace Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.