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Wallace Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 104 mi
Giro
20,14%
Retorno est. (1 ano)
29,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,44%
Retorno est. (1 ano)
+29,31%
Retorno est. (3 anos)
+66,05%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,4 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,06%
Posição
144
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
80
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$ 953 mil |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 653 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 617 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,99% |
| 2 | Saúde | 22,56% |
| 3 | Tecnologia | 14,79% |
| 4 | Energia | 10,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 254 mil | 0,24% |
2.244
-264
| -11% | -US$ 34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 252 mil | 0,24% |
1.902
-31
| -2% | -US$ 4,47 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
103
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 251 mil | 0,24% |
4.044
-1.320
| -25% | -US$ 86,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 249 mil | 0,24% |
3.577
-326
| -8% | -US$ 24,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 246 mil | 0,24% |
3.337
-249
| -7% | -US$ 18,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 246 mil | 0,24% |
3.517
-1.455
| -29% | -US$ 99 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 246 mil | 0,24% |
1.900
-356
| -16% | -US$ 47,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 242 mil | 0,23% |
613
-298
| -33% | -US$ 103 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 238 mil | 0,23% |
2.331
-277
| -11% | -US$ 30 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
110
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 236 mil | 0,23% |
3.173
-220
| -6% | -US$ 17 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
111
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 229 mil | 0,22% |
198
-119
| -38% | -US$ 140 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 223 mil | 0,21% |
129
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
113
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,25 bi
| US$ 223 mil | 0,21% |
15.208
+5.244
| +53% | +US$ 91,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 219 mil | 0,21% |
1.345
-34
| -2% | -US$ 6,39 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
115
TechnipFMC
FTI
US$ 25,8 bi
| US$ 214 mil | 0,21% |
3.157
-180
| -5% | -US$ 13,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
116
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 214 mil | 0,21% |
4.236
-88
| -2% | -US$ 4,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 212 mil | 0,2% |
75
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
118
Global Payments
GPN
US$ 24,3 bi
| US$ 208 mil | 0,2% |
+2.545
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 207 mil | 0,2% |
+1.544
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Federal Signal
FSS
US$ 7,04 bi
| US$ 207 mil | 0,2% |
1.865
+92
| +5% | +US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 206 mil | 0,2% |
735
-65
| -8% | -US$ 18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Venture Global Inc
VG
US$ 33,1 bi
| US$ 205 mil | 0,2% |
16.224
-2.964
| -15% | -US$ 40,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,39 bi
| US$ 203 mil | 0,19% |
+5.597
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 160 mil | 0,15% |
11.711
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
125
Ultrapar
UGP
US$ 6,2 bi
| US$ 78,9 mil | 0,08% |
10.774
-3.501
| -25% | -US$ 23,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TPW
Revisão da carteira de Wallace Advisory Group no T3 2026
No T3 2026, Wallace Advisory Group detinha 144 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Wallace Advisory Group fez uma retirada líquida de US$ 7,34 mi em T3 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Total World Stock ETF, uma posição estimada em US$ 757 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Wallace Advisory Group abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no valor de US$ 1,4 mi.
- A maior compra de Wallace Advisory Group no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 27.783 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- Wallace Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Franklin FTSE Japan ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 953 mil.
- A maior redução de Wallace Advisory Group em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- Wallace Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 757 mil.
- As dez maiores posições de Wallace Advisory Group representam 44% de sua carteira de US$ 104 mi no T3 2026.
- Wallace Advisory Group abriu 10 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wallace Advisory Group caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wallace Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.