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Wallace Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
23,97%
Retorno est. (1 ano)
28,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+28,04%
Retorno est. (3 anos)
+50,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
146
Nova
23
Aumentada
51
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 463 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 310 mil |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,2% |
| 2 | Saúde | 20,88% |
| 3 | Tecnologia | 13,73% |
| 4 | Energia | 8,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
US$ 2,12 tri
| US$ 535 mil | 0,5% |
1.121
+419
| +60% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,2 bi
| US$ 528 mil | 0,5% |
9.163
+2.220
| +32% | +US$ 119 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 520 mil | 0,49% |
5.086
-190
| -4% | -US$ 19,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 512 mil | 0,48% |
3.743
-43
| -1% | -US$ 6,44 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$ 524 bi
| US$ 508 mil | 0,48% |
2.017
+150
| +8% | +US$ 32,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
ASML
ASML
US$ 585 bi
| US$ 503 mil | 0,47% |
253
-99
| -28% | -US$ 158 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
US$ 266 bi
| US$ 493 mil | 0,46% |
+1.446
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Shell
SHEL
US$ 278 bi
| US$ 486 mil | 0,46% |
6.272
+258
| +4% | +US$ 22,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 482 mil | 0,45% |
8.083
+4.073
| +102% | +US$ 239 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$ 221 bi
| US$ 459 mil | 0,43% |
391
+90
| +30% | +US$ 91,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Oracle
ORCL
US$ 399 bi
| US$ 458 mil | 0,43% |
3.124
-1.424
| -31% | -US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Eaton
ETN
US$ 141 bi
| US$ 452 mil | 0,43% |
1.061
+209
| +25% | +US$ 84,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 445 mil | 0,42% |
5.046
-1.198
| -19% | -US$ 86,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,74 bi
| US$ 443 mil | 0,42% |
3.718
+281
| +8% | +US$ 30,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 436 mil | 0,41% |
21.086
+2.152
| +11% | +US$ 53,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 432 mil | 0,41% |
9.729
+24
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,6 bi
| US$ 424 mil | 0,4% |
7.328
+500
| +7% | +US$ 30,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 422 mil | 0,4% |
2.843
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 410 mil | 0,39% |
3.960
-805
| -17% | -US$ 71,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
70
United Parcel Service
UPS
US$ 95,4 bi
| US$ 402 mil | 0,38% |
3.739
+1.469
| +65% | +US$ 153 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 398 mil | 0,37% |
1.417
-1
| -0,1% | -US$ 252 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 392 mil | 0,37% |
1.533
-533
| -26% | -US$ 97 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 383 mil | 0,36% |
6.715
-211
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78 bi
| US$ 380 mil | 0,36% |
1.266
+3
| +0,2% | +US$ 843 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 380 mil | 0,36% |
317
-256
| -45% | -US$ 262 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPEM
YF
Revisão da carteira de Wallace Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wallace Advisory Group detinha 146 posições avaliadas em US$ 106 mi, alta de 14% em relação a US$ 93,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Wallace Advisory Group alocou US$ 7,67 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Wallace Advisory Group no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Wallace Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 674 mil.
- A maior redução de Wallace Advisory Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- Wallace Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 463 mil.
- As dez maiores posições de Wallace Advisory Group representam 41% de sua carteira de US$ 106 mi no T2 2026.
- Wallace Advisory Group abriu 23 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wallace Advisory Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wallace Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.