de Wallace Advisory Group iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Wallace Advisory Group Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 520 mil	Vender	5.086 -190	-4%	-US$ 19,6 mil	0,49%	53
2026 Q1	US$ 546 mil	Vender	5.276 -6.902	-57%	-US$ 711 mil	0,58%	38
2025 Q4	US$ 1,25 mi	Vender	12.178 -2.188	-15%	-US$ 225 mil	1,31%	18
2025 Q3	US$ 1,48 mi	Vender	14.366 -1.358	-9%	-US$ 140 mil	1,19%	17
2025 Q2	US$ 1,63 mi	Vender	15.724 -843	-5%	-US$ 86,5 mil	1,18%	17
2025 Q1	US$ 1,67 mi	Comprar	16.567 +10.003	+152%	+US$ 1,02 mi	1,15%	14
2024 Q4	US$ 665 mil	Vender	6.564 -2.543	-28%	-US$ 256 mil	0,46%	56
2024 Q3	US$ 906 mil	Vender	9.107 -101	-1%	-US$ 10,1 mil	0,66%	37
2024 Q2	US$ 916 mil	Vender	9.208 -982	-10%	-US$ 97,4 mil	0,66%	37
2024 Q1	US$ 1 mi	Vender	10.190 -1.708	-14%	-US$ 169 mil	0,75%	36
2023 Q4	US$ 1,15 mi	Vender	11.898 -14.091	-54%	-US$ 1,37 mi	0,9%	24
2023 Q3	US$ 2,54 mi	Vender	25.989 -1.415	-5%	-US$ 137 mil	1,82%	12
2023 Q2	US$ 2,72 mi	Manter	27.404	–	–	2,07%	10
2023 Q1	US$ 2,72 mi	Comprar	27.404 +453	+2%	+US$ 44,3 mil	2,07%	10
2022 Q4	US$ 2,61 mi	Comprar	+26.951	Nova	+US$ 2,62 mi	2,06%	8

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wallace Advisory Group em STIP no T2 2026

Wallace Advisory Group reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 3,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,6 mil e ficando com 5.086 ações avaliadas em US$ 520 mil. A posição representa 0,49% do portfólio e ocupa a posição nº 53.

Wallace Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,72 mi em T2 2023. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wallace Advisory Group detinha 5.086 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 520 mil.
Wallace Advisory Group vendeu 190 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 19,6 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,49% da carteira de Wallace Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 53.
Wallace Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Wallace Advisory Group atingiu o pico de US$ 2,72 mi em T2 2023.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wallace Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.