Wallace Advisory Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wallace Advisory Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	+27.466	Neu	+1,39 Mio. $	1,33 %	18
2024 Q1	–	Verkaufen	-47.922	Geschlossen	-2,41 Mio. $	–	191
2023 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	47.922 -5.817	-11 %	-292.990 $	1,89 %	9
2023 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	53.739 -22.309	-29 %	-1,12 Mio. $	1,94 %	9
2023 Q2	3,82 Mio. $	Halten	76.048	–	–	2,91 %	4
2023 Q1	3,82 Mio. $	Verkaufen	76.048 -109.279	-59 %	-5,5 Mio. $	2,91 %	4
2022 Q4	9,32 Mio. $	Kaufen	+185.327	Neu	+9,32 Mio. $	7,35 %	2

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Wallace Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Wallace Advisory Group hat in Q3 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 27.466 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Die Position macht 1,33 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #18. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Wallace Advisory Group meldete noch in Q4 2023 eine Position in USFR.

Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 9,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wallace Advisory Group 27.466 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,38 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Wallace Advisory Group.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 1,33 % des Portfolios von Wallace Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 18.
Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Wallace Advisory Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 9,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .