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Burkett Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 21,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-910.600 $
Kapitalfluss
-569.181 $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,95 %
Position
66
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+3,4 Mio. $
2
CAE-Symbol
CAE Inc
CAE
+2,13 Mio. $
3
BN-Symbol
Brookfield
BN
+942.084 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+488.368 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+422.853 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIB-Symbol
CGI
GIB
+2,44 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+1,04 Mio. $
3
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+1,02 Mio. $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+698.562 $
5
MFC-Symbol
Manulife Financial
MFC
+633.962 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,77 %
2 Technologie 18,63 %
3 Sonstiges 13,42 %
4 Industrie 10,9 %
5 Energie 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,5 Mio. $ 8,97 %
13.581
+433
+3 % +302.429 $
2025 Q4
3 Quartale
RY-Symbol
2
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
7,55 Mio. $ 7,11 %
38.240
-3.358
-8 % -698.562 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,4 Mio. $ 6,97 %
16.216
+998
+7 % +422.853 $
2025 Q4
3 Quartale
BN-Symbol
4
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
5,48 Mio. $ 5,17 %
149.864
+22.815
+18 % +942.084 $
2025 Q4
3 Quartale
TD-Symbol
5
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
5,4 Mio. $ 5,09 %
45.751
-290
-0,6 % -35.011 $
2025 Q4
3 Quartale
MFC-Symbol
6
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
5,08 Mio. $ 4,79 %
118.950
-14.640
-11 % -633.962 $
2025 Q4
3 Quartale
ASML-Symbol
7
ASML
ASML
631 Mrd. $
5,01 Mio. $ 4,72 %
2.766
+14
+0,5 % +24.271 $
2025 Q4
3 Quartale
CNI-Symbol
8
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
4,54 Mio. $ 4,28 %
38.009
-8.203
-18 % -1,02 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CNQ-Symbol
9
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,54 %
79.638
-8.320
-9 % -392.016 $
2025 Q4
3 Quartale
BMO-Symbol
10
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
3,49 Mio. $ 3,29 %
20.836
-594
-3 % -104.895 $
2025 Q4
3 Quartale
FNV-Symbol
11
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,9 %
12.887
+337
+3 % +80.187 $
2026 Q1
2 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,89 %
+65.838
Neu +3,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SAP-Symbol
13
SAP
SAP
259 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,49 %
12.650
-195
-2 % -37.851 $
2025 Q4
3 Quartale
NTR-Symbol
14
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,29 %
34.508
-702
-2 % -49.994 $
2025 Q4
3 Quartale
SUNB-Symbol
15
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,08 %
30.189
+4.276
+17 % +318.686 $
2026 Q1
2 Quartale
CAE-Symbol
16
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,92 %
+84.565
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ESGV-Symbol
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,82 %
14.250
– –
2025 Q4
3 Quartale
AON-Symbol
18
Aon
AON
62,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,79 %
6.855
-1.242
-15 % -420.068 $
2025 Q4
3 Quartale
SAN-Symbol
19
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,65 %
126.210
+8.275
+7 % +118.250 $
2026 Q1
2 Quartale
NVO-Symbol
20
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,49 %
41.646
+515
+1 % +23.744 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,47 %
3.045
-285
-9 % -131.801 $
2025 Q4
3 Quartale
RCI-Symbol
22
Rogers Communications
RCI
17,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,44 %
49.455
-1.240
-2 % -42.919 $
2026 Q1
2 Quartale
TRI-Symbol
23
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,44 %
15.627
+253
+2 % +25.043 $
2025 Q4
3 Quartale
CIGI-Symbol
24
Colliers International
CIGI
4,62 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,41 %
16.685
+330
+2 % +32.492 $
2026 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,41 %
21.295
-250
-1 % -18.019 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois 106 Mio. $ AUM
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGWA
Plus Group Wealth Advisors Belgium, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM
OIS
OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 106 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana 107 Mio. $ AUM
AWA
American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia 107 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burkett Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Burkett Asset Management 66 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 0,85 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Burkett Asset Management für Q3 2026 weist 7 neu, 14 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Enbridge: 65.838 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CGI mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Burkett Asset Management im Q3 2026 war Enbridge: 65.838 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
  • Burkett Asset Management hat seine Position in Brookfield in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 942.084 $.
  • Der größte Positionsabbau von Burkett Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Diageo und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Burkett Asset Management hat seine Position in CGI im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burkett Asset Management machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Burkett Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Burkett Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burkett Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .