Burkett Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Burkett Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Burkett Asset Managementは$1.06億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$1.07億から0.85%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Burkett Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、14件増加しました、35件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEnbridgeで、保有株数は65,838株、評価額は$307万でした。 最も大きな売却はCGIで、推定額は$244万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、その他です。

• Burkett Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnbridgeで、株数は65,838株、評価額は$307万でした。
• Burkett Asset Managementは2026年第3四半期にBrookfieldの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.2万でした。
• Burkett Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiageoで、推定$104万相当を減らしました。
• Burkett Asset Managementは2026年第3四半期にCGIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Burkett Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの54%を占めています。
• Burkett Asset Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Burkett Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%減少し、$1.06億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBurkett Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。