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BAM
Burkett Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
21.21%
Rendimiento estimado a 1 año
18.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 911 k
(-0.85%)
Flujo de capital
-USD 569 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.95%
Posición
66
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
CAE Inc
CAE
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+USD 942 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 488 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 699 k |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+USD 634 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.77% |
| 2 | Tecnología | 18.63% |
| 3 | Varios | 13.42% |
| 4 | Industriales | 10.9% |
| 5 | Energía | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 9.5 M | 8.97% |
13,581
+433
| +3% | +USD 302 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 7.55 M | 7.11% |
38,240
-3,358
| -8% | -USD 699 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 7.4 M | 6.97% |
16,216
+998
| +7% | +USD 423 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Brookfield
BN
USD 83.3 mil M
| USD 5.48 M | 5.17% |
149,864
+22,815
| +18% | +USD 942 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Toronto Dominion Bank
TD
USD 199 mil M
| USD 5.4 M | 5.09% |
45,751
-290
| -0.6% | -USD 35 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Manulife Financial
MFC
USD 73.6 mil M
| USD 5.08 M | 4.79% |
118,950
-14,640
| -11% | -USD 634 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 5.01 M | 4.72% |
2,766
+14
| +0.5% | +USD 24.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
USD 73.2 mil M
| USD 4.54 M | 4.28% |
38,009
-8,203
| -18% | -USD 1.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 3.76 M | 3.54% |
79,638
-8,320
| -9% | -USD 392 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 3.49 M | 3.29% |
20,836
-594
| -3% | -USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Franco-Nevada
FNV
USD 46.5 mil M
| USD 3.08 M | 2.9% |
12,887
+337
| +3% | +USD 80.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.07 M | 2.89% |
+65,838
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
SAP
SAP
USD 264 mil M
| USD 2.64 M | 2.49% |
12,650
-195
| -2% | -USD 37.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Nutrien
NTR
USD 32.9 mil M
| USD 2.43 M | 2.29% |
34,508
-702
| -2% | -USD 50 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 31.6 mil M
| USD 2.21 M | 2.08% |
30,189
+4,276
| +17% | +USD 319 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
CAE Inc
CAE
USD 7834 M
| USD 2.04 M | 1.92% |
+84,565
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 1.93 M | 1.82% |
14,250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Aon
AON
USD 62.9 mil M
| USD 1.9 M | 1.79% |
6,855
-1,242
| -15% | -USD 420 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Banco Santander
SAN
USD 190 mil M
| USD 1.75 M | 1.65% |
126,210
+8,275
| +7% | +USD 118 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 1.58 M | 1.49% |
41,646
+515
| +1% | +USD 23.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.56 M | 1.47% |
3,045
-285
| -9% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Rogers Communications
RCI
USD 17.4 mil M
| USD 1.53 M | 1.44% |
49,455
-1,240
| -2% | -USD 42.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Thomson Reuters
TRI
USD 48.9 mil M
| USD 1.53 M | 1.44% |
15,627
+253
| +2% | +USD 25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Colliers International
CIGI
USD 4767 M
| USD 1.5 M | 1.41% |
16,685
+330
| +2% | +USD 32.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.49 M | 1.41% |
21,295
-250
| -1% | -USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
EW
WAG
RRMM
OIS
CWMS
AWA
HA
IWS
Revisión del portafolio de Burkett Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Burkett Asset Management mantenía 66 posiciones valuadas en USD 106 M, un 0.85% menos que los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Burkett Asset Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 14, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Enbridge: 65,838 acciones con un valor de USD 3.07 M. La mayor venta fue CGI, por un valor estimado de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Burkett Asset Management en T3 2026 fue Enbridge: 65,838 acciones por un valor de USD 3.07 M.
- Burkett Asset Management fue quien más aumentó su posición en Brookfield durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 942 k.
- La mayor reducción de Burkett Asset Management durante T3 2026 fue en Diageo, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Burkett Asset Management cerró por completo su posición en CGI en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Burkett Asset Management representan 54% de su cartera de USD 106 M en T3 2026.
- Burkett Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Burkett Asset Management cayó 0.85% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Burkett Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.