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Ballast Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 110 M
Rotación
4.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 110 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.78%
Posición
71
Nuevas
3
Aumentadas
38
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 617 k |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 282 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 282 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 166 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 84.7 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 71.4 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 64.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.8% |
| 2 | Tecnología | 1.1% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Salud | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 12.6 M | 11.38% |
427,141
+5,349
| +1% | +USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 12.1 M | 10.96% |
523,539
+56,854
| +12% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5294 M
| USD 12 M | 10.84% |
248,050
+23,425
| +10% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 6.11 M | 5.53% |
115,801
-5,366
| -4% | -USD 282 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 4.88 M | 4.42% |
39,110
-710
| -2% | -USD 84.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 4.67 M | 4.23% |
51,252
-468
| -0.9% | -USD 41.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9364 M
| USD 4.55 M | 4.12% |
62,901
+4,146
| +7% | +USD 282 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 3.82 M | 3.46% |
138,002
-586
| -0.4% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 2.84 M | 2.58% |
7,778
+20
| +0.3% | +USD 6.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 2.51 M | 2.27% |
10,602
+228
| +2% | +USD 52.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 2.45 M | 2.22% |
28,423
+427
| +2% | +USD 35.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 2.31 M | 2.09% |
68,197
-4,998
| -7% | -USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9213 M
| USD 2.03 M | 1.84% |
49,952
-1,646
| -3% | -USD 64.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5779 M
| USD 1.82 M | 1.64% |
51,835
+85
| +0.2% | +USD 3.04 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 1.66 M | 1.5% |
47,753
-1,329
| -3% | -USD 43.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 1.61 M | 1.46% |
35,392
+648
| +2% | +USD 29.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.53 M | 1.39% |
20,870
-742
| -3% | -USD 54.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 1.38 M | 1.25% |
44,248
-1,428
| -3% | -USD 43.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1664 M
| USD 1.25 M | 1.14% |
47,965
+954
| +2% | +USD 24.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.18 M | 1.07% |
5,409
+13
| +0.2% | +USD 2.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 1.14 M | 1.03% |
13,780
+1,468
| +12% | +USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 1.12 M | 1.02% |
4,619
-307
| -6% | -USD 71.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5116 M
| USD 1.06 M | 0.96% |
26,405
-111
| -0.4% | -USD 4.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.94% |
13,077
+748
| +6% | +USD 59.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.92% |
3,359
-79
| -2% | -USD 22.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IWA
SM
Revisión del portafolio de Ballast Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ballast Financial Advisors mantenía 71 posiciones por un valor de USD 110 M, un aumento de 13% frente a los USD 97.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Ballast Financial Advisors destinó USD 4.04 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,331 acciones con un valor de USD 254 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 282 k.
- La mayor compra de Ballast Financial Advisors en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,331 acciones por un valor de USD 254 k.
- Ballast Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de Ballast Financial Advisors durante T2 2026 fue en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Ballast Financial Advisors representan 60% de su cartera de USD 110 M en T2 2026.
- Ballast Financial Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ballast Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 110 M.
Según el Informe 13F de Ballast Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.