我們已在上線！
進一步了解
Ballast Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
10.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.49%
1年估算報酬率
+10.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$433萬
(-3.9%)
資金流向
-US$347萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.09%
持股
74
新
3
增持
27
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$25.7萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$17萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$16.8萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$16.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$88.2萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$56.8萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$27萬 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$22.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.21% |
| 2 | 資訊科技 | 1.17% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | 通訊服務 | 0.48% |
| 5 | 醫療保健 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$1225萬 | 11.54% |
408,184
-18,957
| -4% | -US$56.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.6億
| US$1156萬 | 10.89% |
244,700
-3,350
| -1% | -US$16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$1071萬 | 10.09% |
484,699
-38,840
| -7% | -US$88.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$596萬 | 5.61% |
110,836
-4,965
| -4% | -US$27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3億
| US$461萬 | 4.34% |
62,450
-451
| -0.7% | -US$3.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$224億
| US$445萬 | 4.19% |
49,201
-2,051
| -4% | -US$19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321億
| US$439萬 | 4.14% |
37,293
-1,817
| -5% | -US$22.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$361萬 | 3.4% |
131,485
-6,517
| -5% | -US$18.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$261萬 | 2.46% |
11,203
+601
| +6% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$256萬 | 2.41% |
28,378
-45
| -0.2% | -US$3,939 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$254萬 | 2.39% |
7,518
-260
| -3% | -US$9.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616億
| US$232萬 | 2.18% |
64,447
-3,750
| -5% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5億
| US$193萬 | 1.82% |
48,494
-1,458
| -3% | -US$5.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.4億
| US$185萬 | 1.74% |
51,007
-828
| -2% | -US$3.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$169萬 | 1.6% |
39,120
+3,728
| +11% | +US$16.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647億
| US$147萬 | 1.39% |
20,955
+85
| +0.4% | +US$6,126 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$145萬 | 1.36% |
43,454
-4,299
| -9% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$138萬 | 1.3% |
43,739
-509
| -1% | -US$1.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$122萬 | 1.15% |
5,625
+216
| +4% | +US$4.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$115萬 | 1.09% |
15,240
+2,228
| +17% | +US$16.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.1億
| US$113萬 | 1.06% |
46,698
-1,267
| -3% | -US$3.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$110萬 | 1.04% |
25,513
-892
| -3% | -US$3.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$109萬 | 1.02% |
13,862
+82
| +0.6% | +US$6,631 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$102萬 | 0.96% |
3,571
+212
| +6% | +US$6.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370億
| US$100萬 | 0.94% |
4,324
-295
| -6% | -US$7.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Ballast Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ballast Financial Advisors持有74個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$1.1億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Ballast Financial Advisors於2026年第3季淨撤出US$347萬，平倉3個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Newmont，這筆估值約為US$22.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Ballast Financial Advisors新建了Schwab Short-Term US Treasury ETF的部位，價值US$25.6萬。
- Ballast Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共買進10,714股，價值US$25.6萬。
- Ballast Financial Advisors在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$16.8萬。
- Ballast Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$88.2萬。
- Ballast Financial Advisors於2026年第3季完全出清Newmont，估計賣出金額為US$22.5萬。
- 在2026年第3季，Ballast Financial Advisors的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占59%。
- Ballast Financial Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Ballast Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$1.06億。
根據Ballast Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。