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Ballast Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 110 mi
Giro
4,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,97%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,78%
Posição
71
Nova
3
Aumentada
38
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 282 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 166 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 84,7 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 71,4 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 64,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,8% |
| 2 | Tecnologia | 1,1% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 12,6 mi | 11,38% |
427.141
+5.349
| +1% | +US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 12,1 mi | 10,96% |
523.539
+56.854
| +12% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 12 mi | 10,84% |
248.050
+23.425
| +10% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 6,11 mi | 5,53% |
115.801
-5.366
| -4% | -US$ 282 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 4,88 mi | 4,42% |
39.110
-710
| -2% | -US$ 84,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 4,67 mi | 4,23% |
51.252
-468
| -0,9% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,34 bi
| US$ 4,55 mi | 4,12% |
62.901
+4.146
| +7% | +US$ 282 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 3,82 mi | 3,46% |
138.002
-586
| -0,4% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 2,84 mi | 2,58% |
7.778
+20
| +0,3% | +US$ 6,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,51 mi | 2,27% |
10.602
+228
| +2% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 2,45 mi | 2,22% |
28.423
+427
| +2% | +US$ 35,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,1 bi
| US$ 2,31 mi | 2,09% |
68.197
-4.998
| -7% | -US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,19 bi
| US$ 2,03 mi | 1,84% |
49.952
-1.646
| -3% | -US$ 64,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,76 bi
| US$ 1,82 mi | 1,64% |
51.835
+85
| +0,2% | +US$ 3,04 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,66 mi | 1,5% |
47.753
-1.329
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 1,61 mi | 1,46% |
35.392
+648
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,53 mi | 1,39% |
20.870
-742
| -3% | -US$ 54,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 1,38 mi | 1,25% |
44.248
-1.428
| -3% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,66 bi
| US$ 1,25 mi | 1,14% |
47.965
+954
| +2% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,18 mi | 1,07% |
5.409
+13
| +0,2% | +US$ 2,72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 1,14 mi | 1,03% |
13.780
+1.468
| +12% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 1,12 mi | 1,02% |
4.619
-307
| -6% | -US$ 71,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,96% |
26.405
-111
| -0,4% | -US$ 4,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,94% |
13.077
+748
| +6% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,92% |
3.359
-79
| -2% | -US$ 22,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IWA
SM
Revisão da carteira de Ballast Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ballast Financial Advisors detinha 71 posições avaliadas em US$ 110 mi, alta de 13% em relação a US$ 97,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Ballast Financial Advisors alocou US$ 4,04 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.331 ações no valor de US$ 254 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 282 mil.
- A maior compra de Ballast Financial Advisors no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.331 ações no valor de US$ 254 mil.
- Ballast Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de Ballast Financial Advisors em T2 2026 foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Ballast Financial Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 110 mi no T2 2026.
- Ballast Financial Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ballast Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballast Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.