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BFA
Ballast Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
4.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
+US$1293만
(+13%)
자금 흐름
+US$404만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.78%
보유액
71
신규
3
증가
38
축소
23
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$132만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$113만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$61.7만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$28.2만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$28.2만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$16.6만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$8.47만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$7.14만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$6.47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.8% |
| 2 | 정보기술 | 1.1% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 건강관리 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$1257만 | 11.38% |
427,141
+5,349
| +1% | +US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1211만 | 10.96% |
523,539
+56,854
| +12% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$1197만 | 10.84% |
248,050
+23,425
| +10% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$611만 | 5.53% |
115,801
-5,366
| -4% | -US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$488만 | 4.42% |
39,110
-710
| -2% | -US$8.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$467만 | 4.23% |
51,252
-468
| -0.9% | -US$4.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.2억
| US$455만 | 4.12% |
62,901
+4,146
| +7% | +US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$382만 | 3.46% |
138,002
-586
| -0.4% | -US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$284만 | 2.58% |
7,778
+20
| +0.3% | +US$6.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$251만 | 2.27% |
10,602
+228
| +2% | +US$5.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$245만 | 2.22% |
28,423
+427
| +2% | +US$3.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$231만 | 2.09% |
68,197
-4,998
| -7% | -US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$203만 | 1.84% |
49,952
-1,646
| -3% | -US$6.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.4억
| US$182만 | 1.64% |
51,835
+85
| +0.2% | +US$3.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$166만 | 1.5% |
47,753
-1,329
| -3% | -US$4.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$161만 | 1.46% |
35,392
+648
| +2% | +US$2.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$153만 | 1.39% |
20,870
-742
| -3% | -US$5.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$138만 | 1.25% |
44,248
-1,428
| -3% | -US$4.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5억
| US$125만 | 1.14% |
47,965
+954
| +2% | +US$2.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$118만 | 1.07% |
5,409
+13
| +0.2% | +US$2.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$114만 | 1.03% |
13,780
+1,468
| +12% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$112만 | 1.02% |
4,619
-307
| -6% | -US$7.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$106만 | 0.96% |
26,405
-111
| -0.4% | -US$4.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$103만 | 0.94% |
13,077
+748
| +6% | +US$5.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$102만 | 0.92% |
3,359
-79
| -2% | -US$2.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Ballast Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ballast Financial Advisors는 US$1.1억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9753만에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Ballast Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$404만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 1,331주를 보유했으며 가치는 US$25.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF으로, 보유분을 추정 US$28.2만 규모 줄였습니다.
- Ballast Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$25.4만 상당의 1,331주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ballast Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Ballast Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$28.2만예요.
- Ballast Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 60%를 차지해요.
- Ballast Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Ballast Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ballast Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.