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BFA

Ballast Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 110 Mio. $ Umschlag 4,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,04 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,78 %
Position
71
Neu
3
Aufgestockt
38
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,32 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,13 Mio. $
3
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+617.226 $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+281.868 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+227.419 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+281.970 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+165.620 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+84.690 $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+71.413 $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+64.673 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,8 %
2 Technologie 1,1 %
3 Kommunikationsdienste 0,58 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 11,38 %
427.141
+5.349
+1 % +152.742 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 10,96 %
523.539
+56.854
+12 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISTB-Symbol
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
12 Mio. $ 10,84 %
248.050
+23.425
+10 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 5,53 %
115.801
-5.366
-4 % -281.970 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,42 %
39.110
-710
-2 % -84.690 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,67 Mio. $ 4,23 %
51.252
-468
-0,9 % -41.106 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,55 Mio. $ 4,12 %
62.901
+4.146
+7 % +281.868 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,46 %
138.002
-586
-0,4 % -15.798 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,58 %
7.778
+20
+0,3 % +6.812 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,27 %
10.602
+228
+2 % +52.353 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,22 %
28.423
+427
+2 % +35.929 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,09 %
68.197
-4.998
-7 % -165.620 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,84 %
49.952
-1.646
-3 % -64.673 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,64 %
51.835
+85
+0,2 % +3.043 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,5 %
47.753
-1.329
-3 % -43.779 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,46 %
35.392
+648
+2 % +29.559 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,39 %
20.870
-742
-3 % -54.447 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,25 %
44.248
-1.428
-3 % -43.096 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,14 %
47.965
+954
+2 % +24.520 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,07 %
5.409
+13
+0,2 % +2.715 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,03 %
13.780
+1.468
+12 % +121.317 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,02 %
4.619
-307
-6 % -71.413 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,96 %
26.405
-111
-0,4 % -4.604 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,94 %
13.077
+748
+6 % +59.128 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,92 %
3.359
-79
-2 % -22.640 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Ballast Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Financial Advisors 71 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 97,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Ballast Financial Advisors investierte 4,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.331 Aktien im Wert von 253.601 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental International Large Company Index ETF; sie wurde auf 281.970 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ballast Financial Advisors im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.331 Aktien im Wert von 253.601 $.
  • Ballast Financial Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab Fundamental International Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 281.970 $.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Financial Advisors machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • Ballast Financial Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .