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SG

Sherry Group Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,11 Mio. $
Kapitalfluss
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,8 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NJUN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
+3,94 Mio. $
2
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+3,23 Mio. $
3
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+1,9 Mio. $
4
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+1,41 Mio. $
5
KJUL-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NNOV-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
+3,96 Mio. $
2
PNOV-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
+3,89 Mio. $
3
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+3,5 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+660.337 $
5
KAUG-Symbol
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
+608.151 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,32 %
2 Technologie 24,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,06 %
4 Industrie 2,07 %
5 Basiskonsumgüter 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 20,15 %
93.976
-3.080
-3 % -660.337 $
2025 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
2
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
11,3 Mio. $ 10,63 %
224.753
– –
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
9,11 Mio. $ 8,55 %
25.942
+104
+0,4 % +36.405 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,37 Mio. $ 4,11 %
12.325
+18
+0,1 % +6.442 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,88 %
59.035
+411
+0,7 % +29.623 $
2025 Q4
3 Quartale
NJUN-Symbol
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
167 Mio. $
4,04 Mio. $ 3,79 %
+121.005
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PJUN-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
3,25 Mio. $ 3,05 %
+73.910
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XSOE-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,67 %
59.816
+29.992
+101 % +1,41 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,58 %
39.032
+155
+0,4 % +11.119 $
2025 Q4
3 Quartale
EQL-Symbol
10
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
780 Mio. $
2,53 Mio. $ 2,38 %
50.523
+11.620
+30 % +597.274 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,32 %
31.531
+109
+0,3 % +8.866 $
2025 Q4
3 Quartale
KJAN-Symbol
12
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
2,31 Mio. $ 2,17 %
50.721
+41.436
+446 % +1,9 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPCX-Symbol
13
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
2,21 Mio. $ 2,07 %
14.649
+805
+6 % +111.424 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,05 %
21.049
+440
+2 % +48.308 $
2025 Q4
3 Quartale
OMAH-Symbol
15
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,14 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,99 %
120.907
-900
-0,7 % -16.661 $
2025 Q4
3 Quartale
FALN-Symbol
16
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,95 %
80.215
+606
+0,8 % +16.269 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,7 %
9.277
+105
+1 % +19.382 $
2025 Q4
3 Quartale
DIV-Symbol
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
1,77 Mio. $ 1,67 %
94.306
-24.600
-21 % -481.796 $
2025 Q4
3 Quartale
ZM-Symbol
19
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,56 %
18.825
+9.685
+106 % +923.038 $
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,45 %
12.306
+90
+0,7 % +10.694 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,33 %
20.326
+2.026
+11 % +152.261 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,35 Mio. $ 1,26 %
2.704
+10
+0,4 % +5.045 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,26 %
9.880
+43
+0,4 % +6.223 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,2 %
3.418
-63
-2 % -23.612 $
2025 Q4
3 Quartale
NAUG-Symbol
25
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
65,7 Mio. $
1,23 Mio. $ 1,15 %
36.787
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia 107 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Intentional Wealth Strategies Colorado Springs, Colorado 107 Mio. $ AUM
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGWA
Plus Group Wealth Advisors Belgium, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPEM
Marathon Partners Equity Management New York 107 Mio. $ AUM 35,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sherry Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sherry Group 57 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sherry Group für Q3 2026 weist 5 neu, 26 erhöht, 11 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Sherry Group im Q3 2026 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
  • Sherry Group hat seine Position in Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sherry Group im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • Sherry Group hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sherry Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Sherry Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sherry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sherry Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .