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SG
Sherry Group 投資組合持股
AUM
US$1.07億
週轉率
19.3%
1年估算報酬率
11.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.01%
1年估算報酬率
+11.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.07億
AUM 成長
+US$411萬
(+4%)
資金流向
+US$127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.8%
持股
57
新
5
增持
26
減碼
11
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+US$394萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$323萬 |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$190萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$141萬 |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+US$396萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$389萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$350萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$66萬 |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.32% |
| 2 | 科技 | 24.41% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.06% |
| 4 | 工業 | 2.07% |
| 5 | 必需消費品 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2146萬 | 20.15% |
93,976
-3,080
| -3% | -US$66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1133萬 | 10.63% |
224,753
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$911萬 | 8.55% |
25,942
+104
| +0.4% | +US$3.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$437萬 | 4.11% |
12,325
+18
| +0.1% | +US$6,442 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$414萬 | 3.88% |
59,035
+411
| +0.7% | +US$2.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
US$1.67億
| US$404萬 | 3.79% |
+121,005
| 新 | +US$394萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$325萬 | 3.05% |
+73,910
| 新 | +US$323萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$284萬 | 2.67% |
59,816
+29,992
| +101% | +US$141萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$275萬 | 2.58% |
39,032
+155
| +0.4% | +US$1.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.8億
| US$253萬 | 2.38% |
50,523
+11,620
| +30% | +US$59.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$247萬 | 2.32% |
31,531
+109
| +0.3% | +US$8,866 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11億
| US$231萬 | 2.17% |
50,721
+41,436
| +446% | +US$190萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$221萬 | 2.07% |
14,649
+805
| +6% | +US$11.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$219萬 | 2.05% |
21,049
+440
| +2% | +US$4.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.4億
| US$211萬 | 1.99% |
120,907
-900
| -0.7% | -US$1.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$208萬 | 1.95% |
80,215
+606
| +0.8% | +US$1.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$182萬 | 1.7% |
9,277
+105
| +1% | +US$1.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.66億
| US$177萬 | 1.67% |
94,306
-24,600
| -21% | -US$48.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Zoom
ZM
US$275億
| US$167萬 | 1.56% |
18,825
+9,685
| +106% | +US$92.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$155萬 | 1.45% |
12,306
+90
| +0.7% | +US$1.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$141萬 | 1.33% |
20,326
+2,026
| +11% | +US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$135萬 | 1.26% |
2,704
+10
| +0.4% | +US$5,045 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$134萬 | 1.26% |
9,880
+43
| +0.4% | +US$6,223 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$128萬 | 1.2% |
3,418
-63
| -2% | -US$2.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$6566萬
| US$123萬 | 1.15% |
36,787
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CWMS
AWA
OPWM
IWS
OE
PGWA
WAG
MPEM
Sherry Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sherry Group持有57個部位，價值US$1.07億，較前一季的US$1.02億增加4%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Sherry Group的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加26檔、減碼11檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June：共121,005股，價值US$404萬。 最大的一筆賣出是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November，估計金額為US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為科技和非必需消費品。
- Sherry Group在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June：共買進121,005股，價值US$404萬。
- Sherry Group在2026年第3季增持Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January的幅度最大，估計增加US$190萬。
- Sherry Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF January，估計減持了US$350萬。
- Sherry Group於2026年第3季完全出清Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November，估計賣出金額為US$396萬。
- 在2026年第3季，Sherry Group的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占62%。
- Sherry Group在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Sherry Group的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$1.07億。
根據Sherry Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。