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SG
Sherry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
11.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 1.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.8%
Posición
57
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
11
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 660 k |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.32% |
| 2 | Tecnología | 24.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.06% |
| 4 | Industriales | 2.07% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.5 M | 20.15% |
93,976
-3,080
| -3% | -USD 660 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 11.3 M | 10.63% |
224,753
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 9.11 M | 8.55% |
25,942
+104
| +0.4% | +USD 36.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.37 M | 4.11% |
12,325
+18
| +0.1% | +USD 6.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.14 M | 3.88% |
59,035
+411
| +0.7% | +USD 29.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
USD 167 M
| USD 4.04 M | 3.79% |
+121,005
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 3.25 M | 3.05% |
+73,910
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 2.84 M | 2.67% |
59,816
+29,992
| +101% | +USD 1.41 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.75 M | 2.58% |
39,032
+155
| +0.4% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 780 M
| USD 2.53 M | 2.38% |
50,523
+11,620
| +30% | +USD 597 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.47 M | 2.32% |
31,531
+109
| +0.3% | +USD 8.87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 2.31 M | 2.17% |
50,721
+41,436
| +446% | +USD 1.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 2.21 M | 2.07% |
14,649
+805
| +6% | +USD 111 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.19 M | 2.05% |
21,049
+440
| +2% | +USD 48.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1138 M
| USD 2.11 M | 1.99% |
120,907
-900
| -0.7% | -USD 16.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 2.08 M | 1.95% |
80,215
+606
| +0.8% | +USD 16.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.82 M | 1.7% |
9,277
+105
| +1% | +USD 19.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 766 M
| USD 1.77 M | 1.67% |
94,306
-24,600
| -21% | -USD 482 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 1.67 M | 1.56% |
18,825
+9,685
| +106% | +USD 923 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.55 M | 1.45% |
12,306
+90
| +0.7% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.41 M | 1.33% |
20,326
+2,026
| +11% | +USD 152 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.35 M | 1.26% |
2,704
+10
| +0.4% | +USD 5.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.34 M | 1.26% |
9,880
+43
| +0.4% | +USD 6.22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.28 M | 1.2% |
3,418
-63
| -2% | -USD 23.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
USD 65.7 M
| USD 1.23 M | 1.15% |
36,787
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CWMS
AWA
OPWM
IWS
OE
PGWA
WAG
MPEM
Revisión del portafolio de Sherry Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sherry Group mantenía 57 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 4% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sherry Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 26, 11 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121,005 acciones con un valor de USD 4.04 M. La mayor venta fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Sherry Group en T3 2026 fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121,005 acciones por un valor de USD 4.04 M.
- Sherry Group fue quien más aumentó su posición en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Sherry Group durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 3.5 M.
- Sherry Group cerró por completo su posición en Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.96 M.
- Las diez principales posiciones de Sherry Group representan 62% de su cartera de USD 107 M en T3 2026.
- Sherry Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sherry Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Sherry Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.