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SG
Sherry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
11.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 1.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.8%
Posición
57
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
11
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 3.5 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 660 k |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.32% |
| 2 | Tecnología | 24.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.06% |
| 4 | Industriales | 2.07% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.17 M | 1.1% |
3,506
-9
| -0.3% | -USD 2.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 1.16 M | 1.09% |
18,891
+165
| +0.9% | +USD 10 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 1.14 M | 1.07% |
27,815
+168
| +0.6% | +USD 7.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 225 M
| USD 1.1 M | 1.03% |
+33,385
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.01 M | 0.95% |
4,070
-240
| -6% | -USD 61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
USD 47.2 M
| USD 892 k | 0.84% |
+30,100
| Nuevas | +USD 913 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 850 k | 0.8% |
15,923
+185
| +1% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 768 k | 0.72% |
3,292
-40
| -1% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 266 M
| USD 571 k | 0.54% |
+7,256
| Nuevas | +USD 557 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 500 k | 0.47% |
469
+99
| +27% | +USD 94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 492 k | 0.46% |
2,859
+30
| +1% | +USD 5.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 455 k | 0.43% |
1,325
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 370 k | 0.35% |
6,038
+2,538
| +73% | +USD 151 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 360 k | 0.34% |
9,120
+2,160
| +31% | +USD 93.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 359 k | 0.34% |
6,390
+2,590
| +68% | +USD 148 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 358 k | 0.34% |
1,352
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 348 k | 0.33% |
679
+48
| +8% | +USD 22.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
43
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
USD 65.6 M
| USD 320 k | 0.3% |
11,305
-21,050
| -65% | -USD 608 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 279 k | 0.26% |
795
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 253 k | 0.24% |
4,633
-100
| -2% | -USD 5.67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 230 k | 0.22% |
7,848
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1416 M
| USD 219 k | 0.21% |
4,320
-69,590
| -94% | -USD 3.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 218 k | 0.2% |
3,184
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 217 k | 0.2% |
1,290
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 209 k | 0.2% |
318
-22
| -6% | -USD 15.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MPEM
Revisión del portafolio de Sherry Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sherry Group mantenía 57 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 4% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sherry Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 26, 11 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121,005 acciones con un valor de USD 4.04 M. La mayor venta fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Sherry Group en T3 2026 fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121,005 acciones por un valor de USD 4.04 M.
- Sherry Group fue quien más aumentó su posición en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Sherry Group durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 3.5 M.
- Sherry Group cerró por completo su posición en Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.96 M.
- Las diez principales posiciones de Sherry Group representan 62% de su cartera de USD 107 M en T3 2026.
- Sherry Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sherry Group aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Sherry Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.