Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SG
Sherry Group Portfolio-Positionen
AUM
107 Mio. $
Umschlag
19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,8 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+660.337 $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+608.151 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,32 % |
| 2 | Technologie | 24,41 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| 4 | Industrie | 2,07 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 1,1 % |
3.506
-9
| -0,3 % | -2.891 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,09 % |
18.891
+165
| +0,9 % | +10.002 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,82 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,07 % |
27.815
+168
| +0,6 % | +7.429 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
29
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
226 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
+33.385
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,95 % |
4.070
-240
| -6 % | -60.978 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
47,3 Mio. $
| 892.386 $ | 0,84 % |
+30.100
| Neu | +913.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 850.290 $ | 0,8 % |
15.923
+185
| +1 % | +10.488 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 767.834 $ | 0,72 % |
3.292
-40
| -1 % | -9.608 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
271 Mio. $
| 570.545 $ | 0,54 % |
+7.256
| Neu | +556.555 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 499.538 $ | 0,47 % |
469
+99
| +27 % | +94.040 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 492.216 $ | 0,46 % |
2.859
+30
| +1 % | +5.125 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 455.206 $ | 0,43 % |
1.325
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 369.889 $ | 0,35 % |
6.038
+2.538
| +73 % | +151.401 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 359.697 $ | 0,34 % |
9.120
+2.160
| +31 % | +93.866 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 359.247 $ | 0,34 % |
6.390
+2.590
| +68 % | +147.749 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 357.942 $ | 0,34 % |
1.352
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 348.261 $ | 0,33 % |
679
+48
| +8 % | +22.198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
43
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
65,8 Mio. $
| 320.271 $ | 0,3 % |
11.305
-21.050
| -65 % | -608.151 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 279.198 $ | 0,26 % |
795
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 252.551 $ | 0,24 % |
4.633
-100
| -2 % | -5.666 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 230.025 $ | 0,22 % |
7.848
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 219.113 $ | 0,21 % |
4.320
-69.590
| -94 % | -3,5 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 218.142 $ | 0,2 % |
3.184
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 217.265 $ | 0,2 % |
1.290
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 208.839 $ | 0,2 % |
318
-22
| -6 % | -15.139 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MPEM
Portfolio-Rückblick von Sherry Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sherry Group 57 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sherry Group für Q3 2026 weist 5 neu, 26 erhöht, 11 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sherry Group im Q3 2026 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
- Sherry Group hat seine Position in Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sherry Group im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
- Sherry Group hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sherry Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- Sherry Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sherry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 107 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sherry Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .