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SG
Sherry Group Portfolio-Positionen
AUM
107 Mio. $
Umschlag
19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,8 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+1,41 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+660.337 $ |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+608.151 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,32 % |
| 2 | Technologie | 24,41 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,06 % |
| 4 | Industrie | 2,07 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Annovis Bio
ANVS
42,3 Mio. $
| 72.733 $ | 0,07 % |
57.270
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -452.001 $ | – |
|
53
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| – | – |
-11.423
| Geschlossen | -106.352 $ | – |
|
|
54
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
826 Mio. $
| – | – |
-85.017
| Geschlossen | -3,89 Mio. $ | – |
|
55
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| – | – |
-5.055
| Geschlossen | -222.926 $ | – |
|
56
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KNOV
42,3 Mio. $
| – | – |
-11.305
| Geschlossen | -323.492 $ | – |
|
|
57
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
76,6 Mio. $
| – | – |
-121.690
| Geschlossen | -3,96 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MPEM
Portfolio-Rückblick von Sherry Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sherry Group 57 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sherry Group für Q3 2026 weist 5 neu, 26 erhöht, 11 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sherry Group im Q3 2026 war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 Aktien im Wert von 4,04 Mio. $.
- Sherry Group hat seine Position in Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sherry Group im Q3 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
- Sherry Group hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sherry Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- Sherry Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sherry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 107 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sherry Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .