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SG
Sherry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
19,3%
Retorno est. (1 ano)
11,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
+11,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,11 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,8%
Posição
57
Nova
5
Aumentada
26
Reduzida
11
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 3,5 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 660 mil |
| 5 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
|
+US$ 608 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,32% |
| 2 | Tecnologia | 24,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,06% |
| 4 | Industriais | 2,07% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,5 mi | 20,15% |
93.976
-3.080
| -3% | -US$ 660 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 11,3 mi | 10,63% |
224.753
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 9,11 mi | 8,55% |
25.942
+104
| +0,4% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,37 mi | 4,11% |
12.325
+18
| +0,1% | +US$ 6,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,14 mi | 3,88% |
59.035
+411
| +0,7% | +US$ 29,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
US$ 167 mi
| US$ 4,04 mi | 3,79% |
+121.005
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 878 mi
| US$ 3,25 mi | 3,05% |
+73.910
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 2,84 mi | 2,67% |
59.816
+29.992
| +101% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,75 mi | 2,58% |
39.032
+155
| +0,4% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$ 780 mi
| US$ 2,53 mi | 2,38% |
50.523
+11.620
| +30% | +US$ 597 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,47 mi | 2,32% |
31.531
+109
| +0,3% | +US$ 8,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 2,31 mi | 2,17% |
50.721
+41.436
| +446% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 2,21 mi | 2,07% |
14.649
+805
| +6% | +US$ 111 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,19 mi | 2,05% |
21.049
+440
| +2% | +US$ 48,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,14 bi
| US$ 2,11 mi | 1,99% |
120.907
-900
| -0,7% | -US$ 16,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 2,08 mi | 1,95% |
80.215
+606
| +0,8% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,82 mi | 1,7% |
9.277
+105
| +1% | +US$ 19,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 766 mi
| US$ 1,77 mi | 1,67% |
94.306
-24.600
| -21% | -US$ 482 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 1,67 mi | 1,56% |
18.825
+9.685
| +106% | +US$ 923 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,55 mi | 1,45% |
12.306
+90
| +0,7% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,41 mi | 1,33% |
20.326
+2.026
| +11% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,35 mi | 1,26% |
2.704
+10
| +0,4% | +US$ 5,04 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,34 mi | 1,26% |
9.880
+43
| +0,4% | +US$ 6,22 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,28 mi | 1,2% |
3.418
-63
| -2% | -US$ 23,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$ 65,7 mi
| US$ 1,23 mi | 1,15% |
36.787
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWMS
AWA
OPWM
IWS
OE
PGWA
WAG
MPEM
Revisão da carteira de Sherry Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sherry Group detinha 57 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 4% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sherry Group mostra 5 novas, 26 aumentaram, 11 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 ações no valor de US$ 4,04 mi. A maior venda foi de Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sherry Group no T3 2026 foi Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June: 121.005 ações no valor de US$ 4,04 mi.
- Sherry Group foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Sherry Group em T3 2026 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 3,5 mi.
- Sherry Group encerrou totalmente sua posição em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,96 mi.
- As dez maiores posições de Sherry Group representam 62% de sua carteira de US$ 107 mi no T3 2026.
- Sherry Group abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sherry Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sherry Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.