Ballast Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Ballast Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ballast Financial Advisorsは71銘柄を保有し、保有額は$1.1億でした。前四半期の$9753万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Ballast Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$404万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、保有株数は1,331株、評価額は$25.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、推定$28.2万相当を売却しました。

• Ballast Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は1,331株、評価額は$25.4万でした。
• Ballast Financial Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
• Ballast Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、推定$28.2万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Ballast Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.1億のポートフォリオの60%を占めています。
• Ballast Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Ballast Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.1億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBallast Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。