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BAM
Burkett Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
21.21%
1년 추정 수익률
18.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.18%
1년 예상 수익률
+18.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$91.1만
(-0.85%)
자금 흐름
-US$56.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.95%
보유액
66
신규
7
증가
14
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$340만 |
| 2 |
CAE Inc
CAE
|
+US$213만 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$94.2만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$48.8만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$42.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$244만 |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+US$104만 |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$102만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$69.9만 |
| 5 |
Manulife Financial
MFC
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.77% |
| 2 | 정보기술 | 18.63% |
| 3 | 기타 | 13.42% |
| 4 | 산업재 | 10.9% |
| 5 | 에너지 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$952만 | 8.97% |
13,581
+433
| +3% | +US$30.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Royal Bank of Canada
RY
US$2717억
| US$755만 | 7.11% |
38,240
-3,358
| -8% | -US$69.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.19조
| US$740만 | 6.97% |
16,216
+998
| +7% | +US$42.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Brookfield
BN
US$813억
| US$548만 | 5.17% |
149,864
+22,815
| +18% | +US$94.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Toronto Dominion Bank
TD
US$1968억
| US$540만 | 5.09% |
45,751
-290
| -0.6% | -US$3.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Manulife Financial
MFC
US$728억
| US$508만 | 4.79% |
118,950
-14,640
| -11% | -US$63.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
ASML
ASML
US$6439억
| US$501만 | 4.72% |
2,766
+14
| +0.5% | +US$2.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$725억
| US$454만 | 4.28% |
38,009
-8,203
| -18% | -US$102만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1114억
| US$376만 | 3.54% |
79,638
-8,320
| -9% | -US$39.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Bank of Montreal
BMO
US$1153억
| US$349만 | 3.29% |
20,836
-594
| -3% | -US$10.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Franco-Nevada
FNV
US$464억
| US$308만 | 2.9% |
12,887
+337
| +3% | +US$8.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$307만 | 2.89% |
+65,838
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
SAP
SAP
US$2596억
| US$264만 | 2.49% |
12,650
-195
| -2% | -US$3.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Nutrien
NTR
US$331억
| US$243만 | 2.29% |
34,508
-702
| -2% | -US$5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$221만 | 2.08% |
30,189
+4,276
| +17% | +US$31.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
16
CAE Inc
CAE
US$78.4억
| US$204만 | 1.92% |
+84,565
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$193만 | 1.82% |
14,250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Aon
AON
US$614억
| US$190만 | 1.79% |
6,855
-1,242
| -15% | -US$42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Banco Santander
SAN
US$1887억
| US$175만 | 1.65% |
126,210
+8,275
| +7% | +US$11.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
US$1697억
| US$158만 | 1.49% |
41,646
+515
| +1% | +US$2.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$156만 | 1.47% |
3,045
-285
| -9% | -US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Rogers Communications
RCI
US$172억
| US$153만 | 1.44% |
49,455
-1,240
| -2% | -US$4.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Thomson Reuters
TRI
US$470억
| US$153만 | 1.44% |
15,627
+253
| +2% | +US$2.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Colliers International
CIGI
US$45.5억
| US$150만 | 1.41% |
16,685
+330
| +2% | +US$3.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$149만 | 1.41% |
21,295
-250
| -1% | -US$1.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EW
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Burkett Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Burkett Asset Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.07억보다 0.85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Burkett Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 14개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enbridge으로, 65,838주를 보유했으며 가치는 US$307만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CGI으로, 추정 금액은 US$244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
- Burkett Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Enbridge으로, US$307만 상당의 65,838주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Brookfield 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Burkett Asset Management로, 추정 증가액은 US$94.2만 규모예요.
- Burkett Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Diageo이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Burkett Asset Management는 2026년 3분기에 CGI 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Burkett Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 54%를 차지해요.
- Burkett Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Burkett Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.85% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Burkett Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.