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SWTS
Stonehaven Wealth & Tax Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
28.43%
Rendimiento estimado a 1 año
18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.31%
Posición
102
Nuevas
20
Aumentadas
46
Reducidas
27
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 519 k |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 304 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 286 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 275 k |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 252 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 477 k |
| 2 |
Exelixis
EXEL
|
+USD 388 k |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 323 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 322 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 294 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.19% |
| 2 | Tecnología | 5.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.98% |
| 4 | Salud | 0.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 12.3 M | 9.82% |
139,469
+1,716
| +1% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6524 M
| USD 12.1 M | 9.67% |
154,638
+3,097
| +2% | +USD 240 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.62 M | 6.9% |
87,059
+353
| +0.4% | +USD 34.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 7.61 M | 6.09% |
176,353
+3,259
| +2% | +USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3121 M
| USD 6.09 M | 4.88% |
244,917
+3,623
| +2% | +USD 90.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7926 M
| USD 5.17 M | 4.14% |
107,361
+3,609
| +3% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7790 M
| USD 5.01 M | 4.01% |
53,317
+1,168
| +2% | +USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 4.53 M | 3.63% |
87,528
+1,256
| +1% | +USD 64.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 3.45 M | 2.76% |
69,256
+1,000
| +1% | +USD 49.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 3 M | 2.4% |
8,106
+154
| +2% | +USD 55.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 3 M | 2.4% |
34,666
+1,464
| +4% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 481 M
| USD 2.88 M | 2.31% |
23,200
+310
| +1% | +USD 37.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 571 M
| USD 2.5 M | 2% |
41,525
+493
| +1% | +USD 28.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 509 M
| USD 2.22 M | 1.78% |
38,408
-1,196
| -3% | -USD 63.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1382 M
| USD 2.22 M | 1.78% |
25,041
-46
| -0.2% | -USD 3.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 1.98 M | 1.59% |
12,609
-1,193
| -9% | -USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.96 M | 1.57% |
40,547
-1,783
| -4% | -USD 85.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.77 M | 1.41% |
2,365
+4
| +0.2% | +USD 2.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 906 M
| USD 1.76 M | 1.41% |
40,225
+222
| +0.6% | +USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1962 M
| USD 1.52 M | 1.22% |
29,538
+1,723
| +6% | +USD 88.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9302 M
| USD 1.51 M | 1.21% |
20,937
-86
| -0.4% | -USD 5.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.45 M | 1.16% |
5,005
+307
| +7% | +USD 87.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3380 M
| USD 1.38 M | 1.11% |
27,321
+473
| +2% | +USD 23.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.34 M | 1.07% |
3,638
+18
| +0.5% | +USD 7.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.25 M | 1.01% |
55,079
+1,112
| +2% | +USD 25.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
DV
YC
DA
CFM
KWM
BDPWM
CHWM
Revisión del portafolio de Stonehaven Wealth & Tax Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonehaven Wealth & Tax Solutions mantenía 102 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 10% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonehaven Wealth & Tax Solutions muestra 20 nuevos, Aumentaron 46, 27 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5,390 acciones con un valor de USD 519 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 477 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Stonehaven Wealth & Tax Solutions en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5,390 acciones por un valor de USD 519 k.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions fue quien más aumentó su posición en Vodafone durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 252 k.
- La mayor reducción de Stonehaven Wealth & Tax Solutions durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 323 k.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 477 k.
- Las diez principales posiciones de Stonehaven Wealth & Tax Solutions representan 54% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Stonehaven Wealth & Tax Solutions abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonehaven Wealth & Tax Solutions aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Stonehaven Wealth & Tax Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.