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PPP

Prism Planning Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 94.5 M Rotación 28.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
Flujo de capital
+USD 2.23 M
Flujo de capital %
2.36%
10 principales posiciones (%)
85.73%
Posición
45
Nuevas
3
Aumentadas
19
Reducidas
9
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 839 k
2
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 473 k
3
icono de IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+USD 364 k
4
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 225 k
5
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 222 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 229 k
2
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 217 k
3
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 169 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 145 k
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 137 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.75%
2 Tecnología 4.2%
3 Servicios de comunicación 1.47%
4 Finanzas 0.9%
5 Consumo discrecional 0.84%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 28.6 M 30.3%
174,303
+5,289
+3% +USD 839 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDEV
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 11.4 M 12.03%
127,728
+4,113
+3% +USD 364 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 10 M 10.55%
169,001
+8,009
+5% +USD 473 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 6.03 M 6.38%
148,271
+1,180
+0.8% +USD 46.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSVO
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
USD 5.93 M 6.28%
203,141
+3,443
+2% +USD 94.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 5.54 M 5.86%
53,754
+117
+0.2% +USD 12.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 5.09 M 5.38%
106,528
+4,241
+4% +USD 203 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 3.93 M 4.16%
78,204
+2,029
+3% +USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 2.83 M 3%
52,411
+3,416
+7% +USD 188 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.69 M 1.78%
5,826
+56
+1% +USD 16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 1.38 M 1.46%
16,806
+2,809
+20% +USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSV
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 1.36 M 1.44%
12,340
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 1.15 M 1.21%
20,830
+4,285
+26% +USD 225 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.12 M 1.18%
5,578
-73
-1% -USD 15 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 797 k 0.84%
3,345
+419
+14% +USD 105 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 739 k 0.78%
8,977
+2,102
+31% +USD 163 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 669 k 0.71%
1,794
+13
+0.7% +USD 5.26 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 638 k 0.68%
4,638
-361
-7% -USD 47.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 617 k 0.65%
1,727
-1
-0.1% -USD 360
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 577 k 0.61%
2,294
-28
-1% -USD 6.02 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IQLT
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 448 k 0.47%
9,033
+27
+0.3% +USD 1.32 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 430 k 0.45%
763
+3
+0.4% +USD 1.83 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 352 k 0.37%
4,252
-229
-5% -USD 18.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de T
24
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 346 k 0.37%
16,692
+2,778
+20% +USD 68.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 342 k 0.36%
1,044
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

GFS
Geremia Financial Services Edison, New Jersey AUM de USD 94.3 M
IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) Uniontown, Ohio AUM de USD 94.7 M
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SkyKnight Capital San Francisco, California AUM de USD 94.1 M 10.85% Rendimiento estimado a 1 año
DWRES
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FF
Formulate Financial Boca Raton, Florida AUM de USD 95 M 21.53% Rendimiento estimado a 1 año
EAMH
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UOCIM
University of Cambridge Investment Management Cambridge AUM de USD 93.9 M
AL
AIP LLC New York AUM de USD 95.2 M 36.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Prism Planning Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Prism Planning Partners mantenía 45 posiciones por un valor de USD 94.5 M, un aumento de 12% frente a los USD 84.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Prism Planning Partners muestra 3 nuevos, Aumentaron 19, 9 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 578 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 229 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Prism Planning Partners en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 578 acciones por un valor de USD 214 k.
  • Prism Planning Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 839 k.
  • La mayor reducción de Prism Planning Partners durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 47.7 k.
  • Prism Planning Partners cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
  • Las diez principales posiciones de Prism Planning Partners representan 86% de su cartera de USD 94.5 M en T2 2026.
  • Prism Planning Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Prism Planning Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 94.5 M.

Según el Informe 13F de Prism Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.