Cogent Strategic Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cogent Strategic Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,34 Mio. $	Verkaufen	95.410 -1.798	-2 %	-126.613 $	6,03 %	3
2026 Q2	6,79 Mio. $	Verkaufen	97.208 -3.497	-3 %	-233.684 $	6,48 %	3
2026 Q1	6,29 Mio. $	Verkaufen	100.705 -29	-0 %	-1.842 $	6,46 %	3
2025 Q4	6,38 Mio. $	Kaufen	+100.734	Neu	+5,88 Mio. $	6,96 %	3

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cogent Strategic Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Cogent Strategic Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 126.613 $ und hielt danach 95.410 Aktien im Wert von 6,34 Mio. $. Die Position macht 6,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Cogent Strategic Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cogent Strategic Wealth 95.410 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6,34 Mio. $.
Cogent Strategic Wealth verkaufte 1.798 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 126.613 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 6,03 % des Portfolios von Cogent Strategic Wealth aus und war dessen Position auf Rang 3.
Cogent Strategic Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Cogent Strategic Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 6,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cogent Strategic Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .