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Contango Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8559万
売買回転率
34.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.05%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8559万
運用資産残高の伸び率
-$390万
(-4.4%)
資金フロー
-$86.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.53%
保有額
55
新規
16
買い増し
11
減少
21
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+$287万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$211万 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$204万 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$181万 |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$396万 |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$367万 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$264万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$261万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.01% |
| 2 | 情報技術 | 8.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$14億
| $22.4万 | 0.26% |
2,290
-225
| -9% | -$2.29万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
52
Reading International Class A
RDI
$4486万
| $2.09万 | 0.02% |
18,500
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
53
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| – | – |
-3,774
| 解消 | -$36.2万 | – |
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| – | – |
-14,734
| 解消 | -$74.5万 | – |
|
55
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.8億
| – | – |
-2,068
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
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BGBI
Contango Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Contango Wealth Managementは$8559万相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$8949万から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Contango Wealth Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 16件、11件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、保有株数は38,563株、評価額は$277万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$396万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Contango Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、株数は38,563株、評価額は$277万でした。
- Contango Wealth Managementは2026年第1四半期にBlackRock Total Return ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
- Contango Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$396万相当を減らしました。
- Contango Wealth Managementは2026年第1四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.5万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Contango Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8559万のポートフォリオの65%を占めています。
- Contango Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Contango Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$8559万となりました。
2026年6月9日に提出された、2026年第1四半期分のContango Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。