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TAR
Trask Adam Roland ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.79%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
109.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.96%
保有額
190
新規
190
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Centrus Energy
LEU
|
+$997万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$842万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$591万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$585万 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$566万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.87% |
| 2 | 情報技術 | 18.12% |
| 3 | ヘルスケア | 18.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.14% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $764万 | 7.23% |
+8,308
| 新規 | +$842万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
2
Centrus Energy
LEU
$23.5億
| $717万 | 6.79% |
+41,330
| 新規 | +$997万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$16.6億
| $566万 | 5.35% |
+111,933
| 新規 | +$566万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $562万 | 5.32% |
+32,208
| 新規 | +$591万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $533万 | 5.04% |
+25,580
| 新規 | +$563万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $518万 | 4.9% |
+13,986
| 新規 | +$585万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $443万 | 4.2% |
+17,470
| 新規 | +$455万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1130億
| $397万 | 3.76% |
+12,077
| 新規 | +$434万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$829億
| $345万 | 3.27% |
+35,086
| 新規 | +$376万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
10
HNI Corp
HNI
$33.8億
| $329万 | 3.11% |
+98,524
| 新規 | +$436万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $283万 | 2.68% |
+13,003
| 新規 | +$288万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $275万 | 2.6% |
+9,563
| 新規 | +$300万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
13
Constellation Energy
CEG
$961億
| $255万 | 2.41% |
+9,132
| 新規 | +$278万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
14
NuScale Power
SMR
$23.9億
| $199万 | 1.89% |
+183,975
| 新規 | +$280万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $189万 | 1.78% |
+7,716
| 新規 | +$180万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2187億
| $183万 | 1.73% |
+7,547
| 新規 | +$204万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
17
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $182万 | 1.73% |
+36,444
| 新規 | +$183万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
18
Vistra
VST
$510億
| $161万 | 1.52% |
+10,714
| 新規 | +$173万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
19
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $157万 | 1.48% |
+31,275
| 新規 | +$163万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
20
Xylem
XYL
$243億
| $135万 | 1.28% |
+11,283
| 新規 | +$148万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $127万 | 1.2% |
+4,415
| 新規 | +$139万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $116万 | 1.1% |
+3,955
| 新規 | +$120万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
23
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$23.1億
| $115万 | 1.09% |
+56,609
| 新規 | +$122万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
24
Abbott
ABT
$1815億
| $106万 | 1% |
+10,307
| 新規 | +$116万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $106万 | 1% |
+1,059
| 新規 | +$103万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
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Trask Adam Rolandの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Trask Adam Rolandの13F提出が初めて確認されたのは2026年第1四半期で、この提出書類では合計$1.06億相当の190銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
最大の保有ポジションは Centrus Energy で、41,330 株を保有しており、評価額は $717万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Trask Adam Rolandが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCentrus Energyで、株数は41,330株、評価額は$717万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Trask Adam Rolandの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの49%を占めています。
- Trask Adam Rolandは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第1四半期に、190件のポジションを開示しました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のTrask Adam Rolandの 13F報告書 に基づいています。