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CWM
Contango Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.6 M
Rotación
34.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.9 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 863 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.53%
Posición
55
Nuevas
16
Aumentadas
11
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.01% |
| 2 | Tecnología | 8.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.7 M | 13.64% |
17,866
-5,795
| -24% | -USD 3.96 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 10.4 M | 12.2% |
221,710
-55,705
| -20% | -USD 2.64 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 8.04 M | 9.4% |
138,240
-2,316
| -2% | -USD 140 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 4.97 M | 5.81% |
39,500
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 795 M
| USD 4.68 M | 5.46% |
93,158
+30,085
| +48% | +USD 1.53 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 4.06 M | 4.74% |
66,214
-29,806
| -31% | -USD 1.89 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 3.83 M | 4.47% |
50,174
-32,663
| -39% | -USD 2.61 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 2.77 M | 3.24% |
69,854
-12,365
| -15% | -USD 499 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 2.77 M | 3.24% |
+38,563
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2 M | 2.34% |
+6,303
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 1.94 M | 2.27% |
+53,655
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 1.84 M | 2.15% |
55,957
+36,622
| +189% | +USD 1.26 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 1.79 M | 2.09% |
+17,772
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.68 M | 1.97% |
11,912
+2,435
| +26% | +USD 360 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.66 M | 1.94% |
18,787
+10,826
| +136% | +USD 993 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.51 M | 1.76% |
21,600
+8,883
| +70% | +USD 641 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 1.36 M | 1.58% |
+19,967
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 1.31 M | 1.53% |
27,409
-23,132
| -46% | -USD 1.13 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.1 M | 1.28% |
4,327
-150
| -3% | -USD 39 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.08 M | 1.26% |
+20,807
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 882 k | 1.03% |
+18,545
| Nuevas | +USD 889 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 845 k | 0.99% |
36,532
+5,635
| +18% | +USD 132 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 823 k | 0.96% |
+11,621
| Nuevas | +USD 866 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 773 k | 0.9% |
18,953
+14,426
| +319% | +USD 638 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 693 M
| USD 770 k | 0.9% |
+32,214
| Nuevas | +USD 781 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IC
OWM
PAPAIJV
WF
AVI
SPL
BCM
LIC
Revisión del portafolio de Contango Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Contango Wealth Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 85.6 M, un 4.4% menos que los USD 89.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Contango Wealth Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 11, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Equity Focus ETF: 38,563 acciones con un valor de USD 2.77 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Contango Wealth Management en T1 2026 fue JPMorgan Equity Focus ETF: 38,563 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Contango Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock Total Return ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Contango Wealth Management durante T1 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- Contango Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 745 k.
- Las diez principales posiciones de Contango Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 85.6 M en T1 2026.
- Contango Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Contango Wealth Management cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 85.6 M.
Según el Informe 13F de Contango Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 9 jun 2026.