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OWM
Omnitrust Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.2 M
Rotación
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.46 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 61.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.55%
Posición
74
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
31
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 756 k |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 325 k |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 276 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.39 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.07% |
| 2 | Tecnología | 9.16% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.44% |
| 5 | Industriales | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 239 k | 0.31% |
+883
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
52
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 229 k | 0.3% |
+3,450
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 226 k | 0.29% |
4,480
-19,937
| -82% | -USD 1.01 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
54
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 220 k | 0.28% |
690
-202
| -23% | -USD 64.3 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
55
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 217 k | 0.28% |
+3,454
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
56
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 211 k | 0.27% |
1,320
-277
| -17% | -USD 43.1 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
57
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 211 k | 0.27% |
+841
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
58
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 208 k | 0.27% |
+1,575
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
59
QXO Inc
QXO
USD 11.4 mil M
| USD 207 k | 0.27% |
10,653
+461
| +5% | +USD 10.5 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 206 k | 0.27% |
+1,888
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
61
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 205 k | 0.27% |
623
+4
| +0.6% | +USD 1.46 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5806 M
| USD 205 k | 0.27% |
1,139
-257
| -18% | -USD 48.9 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
63
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 204 k | 0.26% |
955
-489
| -34% | -USD 109 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
64
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 204 k | 0.26% |
590
-131
| -18% | -USD 45.8 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
65
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| – | – |
-864
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
66
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| – | – |
-699
| Cerradas | -USD 471 k | – |
|
|
67
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| – | – |
-80,249
| Cerradas | -USD 4.39 M | – |
|
68
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 293 M
| – | – |
-4,371
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
69
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30 mil M
| – | – |
-53,459
| Cerradas | -USD 4.56 M | – |
|
70
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| – | – |
-352
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| – | – |
-13,238
| Cerradas | -USD 4.44 M | – |
|
|
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| – | – |
-32,089
| Cerradas | -USD 4.61 M | – |
|
73
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2008 M
| – | – |
-4,124
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
74
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.7 mil M
| – | – |
-819
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
Fondos similares
PAPAIJV
IC
Revisión del portafolio de Omnitrust Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Omnitrust Wealth Management mantenía 74 posiciones valuadas en USD 77.2 M, un 1.9% menos que los USD 78.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Omnitrust Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 24, 31 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55,631 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Omnitrust Wealth Management en T1 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55,631 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Omnitrust Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
- La mayor reducción de Omnitrust Wealth Management durante T1 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- Omnitrust Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 4.61 M.
- Las diez principales posiciones de Omnitrust Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 77.2 M en T1 2026.
- Omnitrust Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Omnitrust Wealth Management cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.2 M.
Según el Informe 13F de Omnitrust Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.