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OWM

Omnitrust Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 77.2 M Rotación 25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.46 M
Flujo de capital
+USD 61.9 k
Flujo de capital %
0.08%
10 principales posiciones (%)
68.55%
Posición
74
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
31
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 22.7 M
2
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 2.75 M
3
icono de TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+USD 756 k
4
icono de CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+USD 325 k
5
icono de BSX
Boston Scientific
BSX
+USD 276 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 4.61 M
2
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 4.56 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 4.44 M
4
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 4.39 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.25 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.07%
2 Tecnología 9.16%
3 Servicios de comunicación 3.38%
4 Consumo discrecional 2.44%
5 Industriales 2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNK
26
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
USD 463 k 0.6%
4,841
-427
-8% -USD 41.4 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de TSM
27
TSMC
TSM
USD 2.2 B
USD 424 k 0.55%
1,255
-274
-18% -USD 94.3 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de ABBV
28
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
USD 387 k 0.5%
1,780
-9
-0.5% -USD 2 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de XLK
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
USD 379 k 0.49%
2,853
-220
-7% -USD 31 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de CAT
30
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
USD 377 k 0.49%
532
-7
-1% -USD 4.85 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de NBIS
31
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.6 mil M
USD 376 k 0.49%
3,625
+310
+9% +USD 30.9 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de CSCO
32
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
USD 370 k 0.48%
4,774
+1,973
+70% +USD 154 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de DBMF
33
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4404 M
USD 366 k 0.47%
12,140
+219
+2% +USD 6.56 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de TSLA
34
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
USD 350 k 0.45%
942
+18
+2% +USD 7.42 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de CTA
35
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1374 M
USD 338 k 0.44%
+11,187
Nuevas +USD 325 k
2026 Q1
0 trimestres
icono de PG
36
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 329 k 0.43%
2,279
+741
+48% +USD 112 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de WMT
37
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
USD 329 k 0.43%
2,648
+15
+0.6% +USD 1.84 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de PH
38
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
USD 316 k 0.41%
353
-12
-3% -USD 11.4 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de FIIG
39
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 634 M
USD 316 k 0.41%
15,228
+843
+6% +USD 17.8 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de XOM
40
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 293 k 0.38%
1,726
+8
+0.5% +USD 1.17 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de LLY
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 289 k 0.37%
314
-4
-1% -USD 4.06 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de AXP
42
American Express
AXP
USD 215 mil M
USD 275 k 0.36%
910
-38
-4% -USD 12.7 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de TDIV
43
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4423 M
USD 273 k 0.35%
2,913
+111
+4% +USD 10.8 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de BNY
44
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
USD 259 k 0.34%
2,187
-554
-20% -USD 65.9 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de FIXD
45
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2866 M
USD 259 k 0.34%
5,947
-352
-6% -USD 15.6 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de JNJ
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 259 k 0.33%
1,058
+8
+0.8% +USD 1.86 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de SHV
47
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
USD 250 k 0.32%
2,267
-239
-10% -USD 26.4 k
2025 Q4
1 trimestre
icono de PM
48
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
USD 245 k 0.32%
+1,481
Nuevas +USD 257 k
2026 Q1
0 trimestres
icono de XLF
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
USD 244 k 0.32%
4,947
-624
-11% -USD 32.5 k
2025 Q2
3 trimestres
icono de WFC
50
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
USD 242 k 0.31%
3,035
-73
-2% -USD 6.27 k
2025 Q2
3 trimestres
1
2
3

Fondos similares

PAPAIJV
Paragon Associates & Paragon Associates II Joint Venture Dallas, Texas AUM de USD 73.6 M 61.93% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Contango Wealth Management Oakland, California AUM de USD 85.6 M
IC
Immersion Capital London, United Kingdom AUM de USD 87.4 M 12.04% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
AREX Capital Management New York AUM de USD 60.5 M 45.91% Rendimiento estimado a 1 año
GC
Greencape Capital Melbourne, Australia AUM de USD 59.9 M 23.92% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Tanaka Capital Management New York AUM de USD 59.9 M
WF
Willow Financial Rogers, Arkansas AUM de USD 98.7 M
AVI
Asset Value Investors London, United Kingdom AUM de USD 100 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Omnitrust Wealth Management en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Omnitrust Wealth Management mantenía 74 posiciones valuadas en USD 77.2 M, un 1.9% menos que los USD 78.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

El reporte de T1 2026 de Omnitrust Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 24, 31 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55,631 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Omnitrust Wealth Management en T1 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55,631 acciones por un valor de USD 2.69 M.
  • Omnitrust Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
  • La mayor reducción de Omnitrust Wealth Management durante T1 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
  • Omnitrust Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 4.61 M.
  • Las diez principales posiciones de Omnitrust Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 77.2 M en T1 2026.
  • Omnitrust Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Omnitrust Wealth Management cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 77.2 M.

Según el Informe 13F de Omnitrust Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.