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OWM
Omnitrust Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7722萬
週轉率
25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7722萬
AUM 成長
-US$146萬
(-1.9%)
資金流向
+US$6.19萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.55%
持股
74
新
9
增持
24
減碼
31
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2271萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$275萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$75.6萬 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$27.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$461萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$444萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$439萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$425萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.07% |
| 2 | 資訊科技 | 9.16% |
| 3 | 通訊服務 | 3.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.44% |
| 5 | 工業 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$46.3萬 | 0.6% |
4,841
-427
| -8% | -US$4.14萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
27
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$42.4萬 | 0.55% |
1,255
-274
| -18% | -US$9.43萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$38.7萬 | 0.5% |
1,780
-9
| -0.5% | -US$1,996 |
2025 Q2
3個季度
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$37.9萬 | 0.49% |
2,853
-220
| -7% | -US$3.1萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$37.7萬 | 0.49% |
532
-7
| -1% | -US$4,848 |
2025 Q2
3個季度
|
|
31
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432億
| US$37.6萬 | 0.49% |
3,625
+310
| +9% | +US$3.09萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$37萬 | 0.48% |
4,774
+1,973
| +70% | +US$15.4萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
33
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$36.6萬 | 0.47% |
12,140
+219
| +2% | +US$6,563 |
2025 Q2
3個季度
|
|
34
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$35萬 | 0.45% |
942
+18
| +2% | +US$7,415 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
35
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1億
| US$33.8萬 | 0.44% |
+11,187
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$32.9萬 | 0.43% |
2,279
+741
| +48% | +US$11.2萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$32.9萬 | 0.43% |
2,648
+15
| +0.6% | +US$1,842 |
2025 Q2
3個季度
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$31.6萬 | 0.41% |
353
-12
| -3% | -US$1.14萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
39
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$31.6萬 | 0.41% |
15,228
+843
| +6% | +US$1.78萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$29.3萬 | 0.38% |
1,726
+8
| +0.5% | +US$1,167 |
2025 Q4
1季度
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$28.9萬 | 0.37% |
314
-4
| -1% | -US$4,055 |
2025 Q2
3個季度
|
|
42
American Express
AXP
US$2115億
| US$27.5萬 | 0.36% |
910
-38
| -4% | -US$1.27萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
43
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2億
| US$27.3萬 | 0.35% |
2,913
+111
| +4% | +US$1.08萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
44
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$25.9萬 | 0.34% |
2,187
-554
| -20% | -US$6.59萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
45
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$25.9萬 | 0.34% |
5,947
-352
| -6% | -US$1.56萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$25.9萬 | 0.33% |
1,058
+8
| +0.8% | +US$1,863 |
2025 Q2
3個季度
|
|
47
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$25萬 | 0.32% |
2,267
-239
| -10% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
48
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$24.5萬 | 0.32% |
+1,481
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$24.4萬 | 0.32% |
4,947
-624
| -11% | -US$3.25萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$24.2萬 | 0.31% |
3,035
-73
| -2% | -US$6,270 |
2025 Q2
3個季度
|
|
相似基金
PAPAIJV
IC
Omnitrust Wealth Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Omnitrust Wealth Management持有74個部位，管理資產為US$7722萬，較前一季的US$7868萬減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Omnitrust Wealth Management的2026年第1季申報資料顯示有新增9項、增加24檔、減碼31檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共55,631股，價值US$269萬。 最大的一筆賣出是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計金額為US$461萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共買進55,631股，價值US$269萬。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季增持iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2271萬。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$425萬。
- Omnitrust Wealth Management於2026年第1季完全出清Vanguard High Dividend Yield ETF，估計賣出金額為US$461萬。
- 在2026年第1季，Omnitrust Wealth Management的投資組合規模為US$7722萬，前十大持股占69%。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Omnitrust Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$7722萬。
根據Omnitrust Wealth Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月23日提交。