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OWM
Omnitrust Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7722萬
週轉率
25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7722萬
AUM 成長
-US$146萬
(-1.9%)
資金流向
+US$6.19萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.55%
持股
74
新
9
增持
24
減碼
31
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2271萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$275萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$75.6萬 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$27.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$461萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$444萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$439萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$425萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.07% |
| 2 | 科技 | 9.16% |
| 3 | 通訊服務 | 3.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.44% |
| 5 | 工業 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$3135萬 | 40.6% |
619,183
+449,259
| +264% | +US$2271萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$454萬 | 5.87% |
76,589
-369
| -0.5% | -US$2.25萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$450萬 | 5.83% |
7,534
-6,800
| -47% | -US$425萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$269萬 | 3.48% |
+55,631
| 新 | +US$275萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$224萬 | 2.9% |
12,860
-240
| -2% | -US$4.4萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$184萬 | 2.38% |
7,731
-9,875
| -56% | -US$247萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$153萬 | 1.98% |
19,309
+458
| +2% | +US$3.78萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$152萬 | 1.97% |
19,908
+476
| +2% | +US$3.81萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$137萬 | 1.77% |
3,699
-312
| -8% | -US$13.1萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$136萬 | 1.75% |
34,324
+5,521
| +19% | +US$22萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$125萬 | 1.62% |
4,925
-592
| -11% | -US$15.4萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$122萬 | 1.58% |
12,770
+382
| +3% | +US$3.67萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$111萬 | 1.44% |
5,351
-19
| -0.4% | -US$4,183 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$108萬 | 1.4% |
29,522
+19,968
| +209% | +US$75.6萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$106萬 | 1.37% |
40,452
+1,215
| +3% | +US$3.24萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$103萬 | 1.34% |
12,981
-1,130
| -8% | -US$9.09萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$90.8萬 | 1.18% |
3,157
+18
| +0.6% | +US$5,656 |
2025 Q2
3個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$90.1萬 | 1.17% |
29,269
+809
| +3% | +US$2.49萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
19
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$2.88億
| US$82.4萬 | 1.07% |
23,260
+462
| +2% | +US$1.69萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$78.1萬 | 1.01% |
1,365
-342
| -20% | -US$21.9萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$77.3萬 | 1% |
36,901
-2,219
| -6% | -US$4.7萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$75.5萬 | 0.98% |
2,438
-245
| -9% | -US$8.06萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
23
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$54.6萬 | 0.71% |
26,299
+359
| +1% | +US$7,516 |
2025 Q2
3個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$54.5萬 | 0.71% |
1,899
+70
| +4% | +US$2.2萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$49.2萬 | 0.64% |
1,673
-178
| -10% | -US$5.4萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
相似基金
PAPAIJV
CWM
IC
ACM
GC
TCM
WF
AVI
Omnitrust Wealth Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Omnitrust Wealth Management持有74個部位，管理資產為US$7722萬，較前一季的US$7868萬減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Omnitrust Wealth Management的2026年第1季申報資料顯示有新增9項、增加24檔、減碼31檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共55,631股，價值US$269萬。 最大的一筆賣出是Vanguard High Dividend Yield ETF，估計金額為US$461萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的76%上升，其次為科技和通訊服務。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共買進55,631股，價值US$269萬。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季增持iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2271萬。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$425萬。
- Omnitrust Wealth Management於2026年第1季完全出清Vanguard High Dividend Yield ETF，估計賣出金額為US$461萬。
- 在2026年第1季，Omnitrust Wealth Management的投資組合規模為US$7722萬，前十大持股占69%。
- Omnitrust Wealth Management在2026年第1季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Omnitrust Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$7722萬。
根據Omnitrust Wealth Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月23日提交。