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OWM
Omnitrust Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7722만
회전율
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7722만
AUM 성장
-US$146만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$6.19만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.55%
보유액
74
신규
9
증가
24
축소
31
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2271만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$275만 |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$461만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$444만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$439만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.07% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 4 | 임의소비재 | 2.44% |
| 5 | 산업재 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$3135만 | 40.6% |
619,183
+449,259
| +264% | +US$2271만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$454만 | 5.87% |
76,589
-369
| -0.5% | -US$2.25만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$450만 | 5.83% |
7,534
-6,800
| -47% | -US$425만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$269만 | 3.48% |
+55,631
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$224만 | 2.9% |
12,860
-240
| -2% | -US$4.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$184만 | 2.38% |
7,731
-9,875
| -56% | -US$247만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$153만 | 1.98% |
19,309
+458
| +2% | +US$3.78만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$152만 | 1.97% |
19,908
+476
| +2% | +US$3.81만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$137만 | 1.77% |
3,699
-312
| -8% | -US$13.1만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$136만 | 1.75% |
34,324
+5,521
| +19% | +US$22만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$125만 | 1.62% |
4,925
-592
| -11% | -US$15.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$122만 | 1.58% |
12,770
+382
| +3% | +US$3.67만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$111만 | 1.44% |
5,351
-19
| -0.4% | -US$4.18천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$108만 | 1.4% |
29,522
+19,968
| +209% | +US$75.6만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$106만 | 1.37% |
40,452
+1,215
| +3% | +US$3.24만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$103만 | 1.34% |
12,981
-1,130
| -8% | -US$9.09만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$90.8만 | 1.18% |
3,157
+18
| +0.6% | +US$5.66천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$90.1만 | 1.17% |
29,269
+809
| +3% | +US$2.49만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
19
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$2.88억
| US$82.4만 | 1.07% |
23,260
+462
| +2% | +US$1.69만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$78.1만 | 1.01% |
1,365
-342
| -20% | -US$21.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$77.3만 | 1% |
36,901
-2,219
| -6% | -US$4.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$75.5만 | 0.98% |
2,438
-245
| -9% | -US$8.06만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
23
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$54.6만 | 0.71% |
26,299
+359
| +1% | +US$7.52천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$54.5만 | 0.71% |
1,899
+70
| +4% | +US$2.2만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$49.2만 | 0.64% |
1,673
-178
| -10% | -US$5.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAPAIJV
CWM
IC
ACM
GC
TCM
WF
AVI
Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Omnitrust Wealth Management의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$7722만였으며 전 분기 US$7868만보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 24개 증가, 31개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, 55,631주를 보유했으며 가치는 US$269만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 추정 금액은 US$461만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, US$269만 상당의 55,631주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Omnitrust Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2271만 규모예요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- Omnitrust Wealth Management는 2026년 1분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$461만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7722만 중 69%를 차지해요.
- Omnitrust Wealth Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Omnitrust Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$7722만가 됐어요.
2026년 4월 23일에 제출된 Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.