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OWM
Omnitrust Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7722만
회전율
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7722만
AUM 성장
-US$146만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$6.19만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.55%
보유액
74
신규
9
증가
24
축소
31
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2271만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$275만 |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$461만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$444만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$439만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.07% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 4 | 임의소비재 | 2.44% |
| 5 | 산업재 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$46.3만 | 0.6% |
4,841
-427
| -8% | -US$4.14만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
27
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$42.4만 | 0.55% |
1,255
-274
| -18% | -US$9.43만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$38.7만 | 0.5% |
1,780
-9
| -0.5% | -US$2천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$37.9만 | 0.49% |
2,853
-220
| -7% | -US$3.1만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$37.7만 | 0.49% |
532
-7
| -1% | -US$4.85천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
31
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463억
| US$37.6만 | 0.49% |
3,625
+310
| +9% | +US$3.09만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
32
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$37만 | 0.48% |
4,774
+1,973
| +70% | +US$15.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
33
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2억
| US$36.6만 | 0.47% |
12,140
+219
| +2% | +US$6.56천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
34
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$35만 | 0.45% |
942
+18
| +2% | +US$7.42천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
35
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$33.8만 | 0.44% |
+11,187
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$32.9만 | 0.43% |
2,279
+741
| +48% | +US$11.2만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$32.9만 | 0.43% |
2,648
+15
| +0.6% | +US$1.84천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$31.6만 | 0.41% |
353
-12
| -3% | -US$1.14만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
39
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.33억
| US$31.6만 | 0.41% |
15,228
+843
| +6% | +US$1.78만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$29.3만 | 0.38% |
1,726
+8
| +0.5% | +US$1.17천 |
2025 Q4
1분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$28.9만 | 0.37% |
314
-4
| -1% | -US$4.06천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
42
American Express
AXP
US$2137억
| US$27.5만 | 0.36% |
910
-38
| -4% | -US$1.27만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
43
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.8억
| US$27.3만 | 0.35% |
2,913
+111
| +4% | +US$1.08만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
44
Bank of New York Mellon
BNY
US$966억
| US$25.9만 | 0.34% |
2,187
-554
| -20% | -US$6.59만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
45
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.6억
| US$25.9만 | 0.34% |
5,947
-352
| -6% | -US$1.56만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$25.9만 | 0.33% |
1,058
+8
| +0.8% | +US$1.86천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
47
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$25만 | 0.32% |
2,267
-239
| -10% | -US$2.64만 |
2025 Q4
1분기
|
|
48
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$24.5만 | 0.32% |
+1,481
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$24.4만 | 0.32% |
4,947
-624
| -11% | -US$3.25만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$24.2만 | 0.31% |
3,035
-73
| -2% | -US$6.27천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAPAIJV
CWM
IC
ACM
GC
TCM
WF
AVI
Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Omnitrust Wealth Management의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$7722만였으며 전 분기 US$7868만보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 24개 증가, 31개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, 55,631주를 보유했으며 가치는 US$269만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF으로, 추정 금액은 US$461만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, US$269만 상당의 55,631주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Omnitrust Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2271만 규모예요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- Omnitrust Wealth Management는 2026년 1분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$461만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7722만 중 69%를 차지해요.
- Omnitrust Wealth Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Omnitrust Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$7722만가 됐어요.
2026년 4월 23일에 제출된 Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.