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OWM

Omnitrust Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 77,2 Mio. $ Umschlag 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,46 Mio. $
Kapitalfluss
+61.922 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,55 %
Position
74
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+22,7 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+2,75 Mio. $
3
TMSL-Symbol
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+755.963 $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+325.274 $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+276.311 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,61 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,56 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,44 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,39 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,07 %
2 Technologie 9,16 %
3 Kommunikationsdienste 3,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,44 %
5 Industrie 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNK-Symbol
26
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
463.380 $ 0,6 %
4.841
-427
-8 % -41.378 $
2025 Q2
3 Quartale
TSM-Symbol
27
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
424.127 $ 0,55 %
1.255
-274
-18 % -94.290 $
2025 Q2
3 Quartale
ABBV-Symbol
28
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
387.132 $ 0,5 %
1.780
-9
-0,5 % -1.996 $
2025 Q2
3 Quartale
XLK-Symbol
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
379.164 $ 0,49 %
2.853
-220
-7 % -31.001 $
2025 Q2
3 Quartale
CAT-Symbol
30
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
376.901 $ 0,49 %
532
-7
-1 % -4.848 $
2025 Q2
3 Quartale
NBIS-Symbol
31
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
376.130 $ 0,49 %
3.625
+310
+9 % +30.942 $
2025 Q2
3 Quartale
CSCO-Symbol
32
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
370.414 $ 0,48 %
4.774
+1.973
+70 % +154.448 $
2025 Q2
3 Quartale
DBMF-Symbol
33
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
366.021 $ 0,47 %
12.140
+219
+2 % +6.563 $
2025 Q2
3 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
350.188 $ 0,45 %
942
+18
+2 % +7.415 $
2025 Q2
3 Quartale
CTA-Symbol
35
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
338.072 $ 0,44 %
+11.187
Neu +325.274 $
2026 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
36
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
329.178 $ 0,43 %
2.279
+741
+48 % +112.337 $
2025 Q2
3 Quartale
WMT-Symbol
37
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
329.093 $ 0,43 %
2.648
+15
+0,6 % +1.842 $
2025 Q2
3 Quartale
PH-Symbol
38
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
316.019 $ 0,41 %
353
-12
-3 % -11.357 $
2025 Q2
3 Quartale
FIIG-Symbol
39
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
315.981 $ 0,41 %
15.228
+843
+6 % +17.755 $
2025 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
292.834 $ 0,38 %
1.726
+8
+0,5 % +1.167 $
2025 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
41
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
288.808 $ 0,37 %
314
-4
-1 % -4.055 $
2025 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
42
American Express
AXP
212 Mrd. $
275.256 $ 0,36 %
910
-38
-4 % -12.741 $
2025 Q2
3 Quartale
TDIV-Symbol
43
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
272.831 $ 0,35 %
2.913
+111
+4 % +10.834 $
2025 Q2
3 Quartale
BNY-Symbol
44
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
259.444 $ 0,34 %
2.187
-554
-20 % -65.882 $
2025 Q2
3 Quartale
FIXD-Symbol
45
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
259.230 $ 0,34 %
5.947
-352
-6 % -15.581 $
2025 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
258.617 $ 0,33 %
1.058
+8
+0,8 % +1.863 $
2025 Q2
3 Quartale
SHV-Symbol
47
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
250.254 $ 0,32 %
2.267
-239
-10 % -26.353 $
2025 Q4
1 Quartal
PM-Symbol
48
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
244.869 $ 0,32 %
+1.481
Neu +257.351 $
2026 Q1
0 Quartale
XLF-Symbol
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
244.233 $ 0,32 %
4.947
-624
-11 % -32.516 $
2025 Q2
3 Quartale
WFC-Symbol
50
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
241.616 $ 0,31 %
3.035
-73
-2 % -6.270 $
2025 Q2
3 Quartale
1
2
3

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WF
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Portfolio-Rückblick von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Omnitrust Wealth Management 74 Positionen im Wert von 77,2 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 78,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026 weist 9 neu, 24 erhöht, 31 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Omnitrust Wealth Management im Q1 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Omnitrust Wealth Management hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Omnitrust Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Omnitrust Wealth Management hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Omnitrust Wealth Management machen im Q1 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,2 Mio. $ aus.
  • Omnitrust Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Omnitrust Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 77,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .