Wir sind mit live! Mehr erfahren
OWM

Omnitrust Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 77,2 Mio. $ Umschlag 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,46 Mio. $
Kapitalfluss
+61.922 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,55 %
Position
74
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
31
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+22,7 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+2,75 Mio. $
3
TMSL-Symbol
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+755.963 $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+325.274 $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+276.311 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,61 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,56 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,44 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,39 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,07 %
2 Technologie 9,16 %
3 Kommunikationsdienste 3,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,44 %
5 Industrie 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
31,3 Mio. $ 40,6 %
619.183
+449.259
+264 % +22,7 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPMD-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,54 Mio. $ 5,87 %
76.589
-369
-0,5 % -22.462 $
2025 Q2
3 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,5 Mio. $ 5,83 %
7.534
-6.800
-47 % -4,25 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPSM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,69 Mio. $ 3,48 %
+55.631
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,24 Mio. $ 2,9 %
12.860
-240
-2 % -44.031 $
2025 Q2
3 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,84 Mio. $ 2,38 %
7.731
-9.875
-56 % -2,47 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
SPTM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,98 %
19.309
+458
+2 % +37.827 $
2025 Q2
3 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,97 %
19.908
+476
+2 % +38.074 $
2025 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,77 %
3.699
-312
-8 % -130.554 $
2025 Q2
3 Quartale
VFLO-Symbol
10
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,75 %
34.324
+5.521
+19 % +219.992 $
2025 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,25 Mio. $ 1,62 %
4.925
-592
-11 % -154.069 $
2025 Q2
3 Quartale
LDUR-Symbol
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,58 %
12.770
+382
+3 % +36.665 $
2025 Q2
3 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,11 Mio. $ 1,44 %
5.351
-19
-0,4 % -4.183 $
2025 Q2
3 Quartale
TMSL-Symbol
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,4 %
29.522
+19.968
+209 % +755.963 $
2025 Q2
3 Quartale
PYLD-Symbol
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,37 %
40.452
+1.215
+3 % +32.386 $
2025 Q2
3 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,34 %
12.981
-1.130
-8 % -90.888 $
2025 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
907.827 $ 1,18 %
3.157
+18
+0,6 % +5.656 $
2025 Q2
3 Quartale
FLRN-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
900.900 $ 1,17 %
29.269
+809
+3 % +24.898 $
2025 Q2
3 Quartale
ROE-Symbol
19
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
288 Mio. $
824.101 $ 1,07 %
23.260
+462
+2 % +16.929 $
2025 Q2
3 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
780.957 $ 1,01 %
1.365
-342
-20 % -219.176 $
2025 Q2
3 Quartale
FTCB-Symbol
21
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
773.445 $ 1 %
36.901
-2.219
-6 % -47.049 $
2025 Q2
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
754.586 $ 0,98 %
2.438
-245
-9 % -80.618 $
2025 Q2
3 Quartale
CARY-Symbol
23
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
546.306 $ 0,71 %
26.299
+359
+1 % +7.516 $
2025 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
544.747 $ 0,71 %
1.899
+70
+4 % +21.991 $
2025 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
492.129 $ 0,64 %
1.673
-178
-10 % -54.020 $
2025 Q2
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PAPAIJV
Paragon Associates & Paragon Associates II Joint Venture Dallas, Texas 73,6 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Contango Wealth Management Oakland, California 85,6 Mio. $ AUM
IC
Immersion Capital London, United Kingdom 87,4 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
AREX Capital Management New York 60,5 Mio. $ AUM 45,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Greencape Capital Melbourne, Australia 59,9 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tanaka Capital Management New York 59,9 Mio. $ AUM
WF
Willow Financial Rogers, Arkansas 98,7 Mio. $ AUM
AVI
Asset Value Investors London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Omnitrust Wealth Management 74 Positionen im Wert von 77,2 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 78,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026 weist 9 neu, 24 erhöht, 31 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Omnitrust Wealth Management im Q1 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Omnitrust Wealth Management hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Omnitrust Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Omnitrust Wealth Management hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Omnitrust Wealth Management machen im Q1 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,2 Mio. $ aus.
  • Omnitrust Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Omnitrust Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 77,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Omnitrust Wealth Management für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .