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TWM

Tripletail Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 86,9 Mio. $ Umschlag 12,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
285
Neu
30
Aufgestockt
44
Reduziert
81
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+771.167 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+725.465 $
3
IVES-Symbol
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
+619.812 $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+545.443 $
5
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+214.616 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+633.658 $
2
VOYG-Symbol
Voyager Technologies
VOYG
+193.284 $
3
DCTH-Symbol
Delcath Systems
DCTH
+189.322 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+167.157 $
5
INOD-Symbol
Innodata
INOD
+165.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,64 %
2 Technologie 24,48 %
3 Sonstiges 22,58 %
4 Finanzwesen 7,38 %
5 Gesundheitswesen 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBTM-Symbol
1
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
16,7 Mio. $ 19,23 %
114.615
– –
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,4 Mio. $ 5,06 %
22.565
-813
-3 % -167.157 $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,8 %
15.367
+3.545
+30 % +725.465 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 2,98 %
8.383
-95
-1 % -27.173 $
2025 Q2
4 Quartale
PULS-Symbol
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,4 %
42.019
+10.991
+35 % +545.443 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,84 Mio. $ 2,12 %
7.589
-369
-5 % -92.622 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,06 %
1.832
-845
-32 % -633.658 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,97 %
4.385
-3
-0,1 % -1.214 $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,88 %
12.071
+100
+0,8 % +13.205 $
2025 Q2
4 Quartale
QDPL-Symbol
10
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,77 %
33.962
-294
-0,9 % -13.047 $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,7 %
9.231
-118
-1 % -18.535 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,64 %
3.960
-38
-1 % -13.679 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,64 %
4.260
-5
-0,1 % -1.553 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,52 %
3.665
– –
2025 Q2
4 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,45 %
3.610
-46
-1 % -10.529 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,36 %
1.228
-38
-3 % -33.382 $
2025 Q2
4 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,32 %
18.027
-700
-4 % -44.209 $
2025 Q2
4 Quartale
VRT-Symbol
18
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,31 %
3.776
-460
-11 % -145.891 $
2025 Q2
4 Quartale
IVES-Symbol
19
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,02 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,29 %
30.180
+17.600
+140 % +619.812 $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
20
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,29 %
34.910
+3.700
+12 % +119.251 $
2025 Q2
4 Quartale
BBUS-Symbol
21
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,28 %
8.279
-389
-4 % -50.835 $
2026 Q1
1 Quartal
COWG-Symbol
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,25 %
28.021
-1.436
-5 % -53.455 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
930.228 $ 1,07 %
3.213
-75
-2 % -18.896 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
857.020 $ 0,99 %
706
-4
-0,6 % -4.087 $
2025 Q2
4 Quartale
ICOW-Symbol
25
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
856.871 $ 0,99 %
20.305
+2.316
+13 % +101.844 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RCSA
REYL & Cie S.A. Geneva, Switzerland 86,7 Mio. $ AUM
AA
Ascent Advisors Mankato, Minnesota 86,7 Mio. $ AUM
TI
Truxt Investmentos Rio De Janeiro, Brazil 86,6 Mio. $ AUM
BI
Bradyco Inc Cambridge, Massachusetts 87,2 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
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YIM
Yoffe Investment Management Lemoyne, Pennsylvania 87,4 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beaumont Capital Management Boston, Massachusetts 86,4 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YAG
Yorkville Advisors Global Mountainside, New Jersey 86,2 Mio. $ AUM 41,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tripletail Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tripletail Wealth Management 285 Positionen im Wert von 86,9 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 73,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tripletail Wealth Management investierte 2,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lucid Diagnostics: 183.417 Aktien im Wert von 196.256 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 633.658 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tripletail Wealth Management im Q2 2026 war Lucid Diagnostics: 183.417 Aktien im Wert von 196.256 $.
  • Tripletail Wealth Management hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 771.167 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tripletail Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 633.658 $.
  • Tripletail Wealth Management hat seine Position in Jefferies Financial Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63.338 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tripletail Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,9 Mio. $ aus.
  • Tripletail Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tripletail Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 86,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tripletail Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .