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TWM
Tripletail Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8691万
売買回転率
12.98%
推定1年リターン
39.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.09%
1年予想リターン
+39.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8691万
運用資産残高の伸び率
+$1355万
(+18%)
資金フロー
+$261万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.26%
保有額
285
新規
30
買い増し
44
減少
81
解消
7
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$77.1万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$72.5万 |
| 3 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+$62万 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$54.5万 |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+$21.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$63.4万 |
| 2 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+$19.3万 |
| 3 |
Delcath Systems
DCTH
|
+$18.9万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$16.7万 |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.64% |
| 2 | 情報技術 | 24.48% |
| 3 | その他 | 22.58% |
| 4 | 金融 | 7.38% |
| 5 | ヘルスケア | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $1671万 | 19.23% |
114,615
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $440万 | 5.06% |
22,565
-813
| -3% | -$16.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $330万 | 3.8% |
15,367
+3,545
| +30% | +$72.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $259万 | 2.98% |
8,383
-95
| -1% | -$2.72万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $208万 | 2.4% |
42,019
+10,991
| +35% | +$54.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $184万 | 2.12% |
7,589
-369
| -5% | -$9.26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $179万 | 2.06% |
1,832
-845
| -32% | -$63.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $171万 | 1.97% |
4,385
-3
| -0.1% | -$1,214 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $163万 | 1.88% |
12,071
+100
| +0.8% | +$1.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.2億
| $154万 | 1.77% |
33,962
-294
| -0.9% | -$1.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Arista Networks
ANET
$2232億
| $148万 | 1.7% |
9,231
-118
| -1% | -$1.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $143万 | 1.64% |
3,960
-38
| -1% | -$1.37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $142万 | 1.64% |
4,260
-5
| -0.1% | -$1,553 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $132万 | 1.52% |
3,665
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $126万 | 1.45% |
3,610
-46
| -1% | -$1.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Caterpillar
CAT
$3359億
| $118万 | 1.36% |
1,228
-38
| -3% | -$3.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $115万 | 1.32% |
18,027
-700
| -4% | -$4.42万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Vertiv
VRT
$795億
| $113万 | 1.31% |
3,776
-460
| -11% | -$14.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$10.2億
| $113万 | 1.29% |
30,180
+17,600
| +140% | +$62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $112万 | 1.29% |
34,910
+3,700
| +12% | +$11.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $111万 | 1.28% |
8,279
-389
| -4% | -$5.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $109万 | 1.25% |
28,021
-1,436
| -5% | -$5.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $93万 | 1.07% |
3,213
-75
| -2% | -$1.89万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $85.7万 | 0.99% |
706
-4
| -0.6% | -$4,087 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $85.7万 | 0.99% |
20,305
+2,316
| +13% | +$10.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Tripletail Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tripletail Wealth Managementは285銘柄を保有し、保有額は$8691万でした。前四半期の$7335万から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tripletail Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$261万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLucid Diagnosticsで、保有株数は183,417株、評価額は$19.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$63.4万相当を売却しました。
- Tripletail Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLucid Diagnosticsで、株数は183,417株、評価額は$19.6万でした。
- Tripletail Wealth Managementは2026年第2四半期にCrowdStrikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.1万でした。
- Tripletail Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$63.4万相当を減らしました。
- Tripletail Wealth Managementは2026年第2四半期にJefferies Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.33万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tripletail Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8691万のポートフォリオの43%を占めています。
- Tripletail Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Tripletail Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$8691万となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTripletail Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。