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OWM
Omnitrust Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 77,2 mi
Giro
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,46 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 61,9 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,55%
Posição
74
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
31
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 276 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,39 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,07% |
| 2 | Tecnologia | 9,16% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,44% |
| 5 | Bens industriais | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 463 mil | 0,6% |
4.841
-427
| -8% | -US$ 41,4 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 424 mil | 0,55% |
1.255
-274
| -18% | -US$ 94,3 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 387 mil | 0,5% |
1.780
-9
| -0,5% | -US$ 2 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 379 mil | 0,49% |
2.853
-220
| -7% | -US$ 31 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 377 mil | 0,49% |
532
-7
| -1% | -US$ 4,85 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
31
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,6 bi
| US$ 376 mil | 0,49% |
3.625
+310
| +9% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 370 mil | 0,48% |
4.774
+1.973
| +70% | +US$ 154 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
33
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,4 bi
| US$ 366 mil | 0,47% |
12.140
+219
| +2% | +US$ 6,56 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
34
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 350 mil | 0,45% |
942
+18
| +2% | +US$ 7,42 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
35
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,37 bi
| US$ 338 mil | 0,44% |
+11.187
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 329 mil | 0,43% |
2.279
+741
| +48% | +US$ 112 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 329 mil | 0,43% |
2.648
+15
| +0,6% | +US$ 1,84 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
38
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 316 mil | 0,41% |
353
-12
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
39
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 634 mi
| US$ 316 mil | 0,41% |
15.228
+843
| +6% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 293 mil | 0,38% |
1.726
+8
| +0,5% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 289 mil | 0,37% |
314
-4
| -1% | -US$ 4,06 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
42
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 275 mil | 0,36% |
910
-38
| -4% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
43
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,42 bi
| US$ 273 mil | 0,35% |
2.913
+111
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
44
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,9 bi
| US$ 259 mil | 0,34% |
2.187
-554
| -20% | -US$ 65,9 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
45
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 259 mil | 0,34% |
5.947
-352
| -6% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 259 mil | 0,33% |
1.058
+8
| +0,8% | +US$ 1,86 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
47
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 250 mil | 0,32% |
2.267
-239
| -10% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
48
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 245 mil | 0,32% |
+1.481
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 244 mil | 0,32% |
4.947
-624
| -11% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 242 mil | 0,31% |
3.035
-73
| -2% | -US$ 6,27 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Omnitrust Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Omnitrust Wealth Management detinha 74 posições no valor de US$ 77,2 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 78,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Omnitrust Wealth Management mostra 9 novas, 24 aumentaram, 31 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Omnitrust Wealth Management no T1 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF: 55.631 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Omnitrust Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de Omnitrust Wealth Management em T1 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Omnitrust Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,61 mi.
- As dez maiores posições de Omnitrust Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 77,2 mi no T1 2026.
- Omnitrust Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T1 2026.
- O valor da carteira de Omnitrust Wealth Management caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 77,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Omnitrust Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 23 de abr. de 2026.