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OWM
Omnitrust Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7722만
회전율
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7722만
AUM 성장
-US$146만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$6.19만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.55%
보유액
74
신규
9
증가
24
축소
31
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2271만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$275만 |
| 3 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$461만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$456만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$444만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$439만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$425만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.07% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 4 | 임의소비재 | 2.44% |
| 5 | 산업재 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$23.9만 | 0.31% |
+883
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
52
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$22.9만 | 0.3% |
+3,450
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$22.6만 | 0.29% |
4,480
-19,937
| -82% | -US$101만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
54
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$22만 | 0.28% |
690
-202
| -23% | -US$6.43만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
55
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$21.7만 | 0.28% |
+3,454
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
56
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$21.1만 | 0.27% |
1,320
-277
| -17% | -US$4.31만 |
2025 Q4
1분기
|
|
57
Vertiv
VRT
US$784억
| US$21.1만 | 0.27% |
+841
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
58
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$20.8만 | 0.27% |
+1,575
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
59
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$20.7만 | 0.27% |
10,653
+461
| +5% | +US$1.05만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
60
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$20.6만 | 0.27% |
+1,888
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
61
Home Depot
HD
US$3144억
| US$20.5만 | 0.27% |
623
+4
| +0.6% | +US$1.46천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
62
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$20.5만 | 0.27% |
1,139
-257
| -18% | -US$4.89만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$20.4만 | 0.26% |
955
-489
| -34% | -US$10.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
64
L3Harris
LHX
US$463억
| US$20.4만 | 0.26% |
590
-131
| -18% | -US$4.58만 |
2025 Q4
1분기
|
|
65
Accenture
ACN
US$1463억
| – | – |
-864
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
66
Applovin
APP
US$912억
| – | – |
-699
| 청산됨 | -US$47.1만 | – |
|
|
67
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| – | – |
-80,249
| 청산됨 | -US$439만 | – |
|
68
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.93억
| – | – |
-4,371
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
69
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| – | – |
-53,459
| 청산됨 | -US$456만 | – |
|
70
Spotify
SPOT
US$1082억
| – | – |
-352
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| – | – |
-13,238
| 청산됨 | -US$444만 | – |
|
|
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| – | – |
-32,089
| 청산됨 | -US$461만 | – |
|
73
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| – | – |
-4,124
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
74
Talen Energy Corp
TLN
US$165억
| – | – |
-819
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
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Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Omnitrust Wealth Management의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$7722만였으며 전 분기 US$7868만보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 24개 증가, 31개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식으로, 55,631주를 보유했으며 가치는 US$269만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식으로, US$269만 상당의 55,631주를 매수했어요.
- Omnitrust Wealth Management 측이 2026년 1분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2271만 규모예요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- Omnitrust Wealth Management 측은 2026년 1분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$461만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7722만 중 69% 비중을 차지해요.
- Omnitrust Wealth Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Omnitrust Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$7722만 규모가 됐어요.
2026년 4월 23일에 제출된 Omnitrust Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.